Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MULTISTRADA SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0164984009 |
| Nombre |
MULTISTRADA SICAV, S.A. |
| NIF |
A86483484 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2012-07-26 |
| Número de Registro |
3762 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.519.003,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
235.692,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-6.972,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.747.723,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
223.936,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
11.944,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.983.603,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,42 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,29 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.754.251,00 |
| Numero Acciones |
228.849,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
128.991,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
128.991,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
128.991,00 |
| Patrimonio |
2.983.602,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
3.762,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,29 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,66 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,87 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,91 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,90 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,37 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-199,55 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,44 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
72,34 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.983.602,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.331.494,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
221,90 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,49 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-10,68 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,70 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-565,93 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-2,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-10,91 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
155,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-358,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-414,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
16.871,82 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
1,39 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-28,30 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-43,98 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0002664457 |
BONO|KBC GROUP NV|0,50|2024-12-03 |
3.0500% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.5800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.4100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.7700% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213679HN2 |
BONO|BKT|0,88|2026-07-08 |
3.0500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0313307219 |
BONO|BANKIA SAU|1,00|2024-06-25 |
3.2700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.5100% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.5100% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
5.4200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
2.8200% |
USD |
2022S1F |
| IE00BRKWGL70 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
4.7400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTJRMP35 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS |
4.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1491344765 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVES |
2.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
4.5700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| US4642875987 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
1.8000% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
1.1500% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
11.8100% |
USD |
2022S1F |
| XS0971213201 |
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|6,63|2023-09-13 |
3.7000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1040508241 |
BONO|IMPERIAL BRANDS PLC|3,38|2026-02-26 |
3.4300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1468525057 |
BONO|CELLNEX TELECOM|2,38|2024-01-16 |
3.4100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1492457665 |
BONO|MYLAN LABORATORIES|2,25|2024-11-22 |
3.3300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1686846061 |
BONO|ANGLO AMERICAN PLC|1,63|2025-09-18 |
3.2600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1808351214 |
BONO|CAIXABANK|2,25|2025-04-17 |
3.1600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1972548231 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|1,50|2024-10-01 |
3.3400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2082324018 |
BONO|ARCELOR|1,75|2025-11-19 |
3.2000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2199351375 |
BONO|STELLANTIS NV|4,50|2028-07-07 |
3.5300% |
EUR |
2022S1F |