Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española KALYANI, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0156914030 |
| Nombre |
KALYANI, SICAV, S.A. |
| NIF |
A81938581 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 1 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1998-07-02 |
| Número de Registro |
208 |
| Capital Inicial |
6010000.00 |
| Capital Máximo |
60100000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
36.920.856,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
5.009.814,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
146.364,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
171.014,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
42.248.048,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
11.509.874,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
2.234.021,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
55.991.944,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,94 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,29 |
| Inversiones Financieras Valor |
161.250,00 |
| Numero Acciones |
5.461.083,00 |
| Numero Accionistas |
202,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
9.531.078,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
280.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
9.531.078,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
55.991.944,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
208,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,67 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,37 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,78 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,21 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
35,61 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
28,17 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
42,17 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
33.673,40 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,77 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
270,04 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,91 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
82,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
55.991.944,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
36.790.024,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,13 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
24,78 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,04 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-584,19 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-94,71 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,33 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
46,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
351,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-98,47 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-145,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-2,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-217,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-3,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-259,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,75 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.556,40 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-470,05 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
59,02 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-0,41 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AU3TB0000135 |
RFIJA|AUSTRALIAN GOVER|4.75|2027-04-21 |
0.3800% |
AUD |
2022S1F |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| CA135087M847 |
RFIJA|TESORO CANADA|1.25|2027-03-01 |
0.3600% |
CAD |
2022S1F |
| CNE1000002H1 |
ACCIONES|CHINA CONSTRUCTION BANK CORP |
0.3900% |
HKD |
2022S1F |
| CNE100000FN7 |
ACCIONES|SINOPHARM GROUP CO |
0.8400% |
HKD |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP AG |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BASF111 |
ACCIONES|BASF SE |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000CZ40LW5 |
RFIJA|COMMERZBANK AG|4.00|2027-03-30 |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DL19WG7 |
RFIJA|DEUTSCHE BANK|6.75|2028-10-30 |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SAU |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105102000 |
ACCIONES|AGILE CONTENT SA |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105521001 |
ACCIONES|ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA |
0.0400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105546008 |
ACCIONES|LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105606000 |
ACCIONES|C.F. INTERCITY SANT JOAN (CITY |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA-BBV |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113679I37 |
ACCIONES|BANKINTER S.A |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124244E34 |
ACCIONES|MAPFRE |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130670112 |
ACCIONES|ENDESA S.A. |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|ENAGAS |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0134950F36 |
ACCIONES|FAES, FAB.ESP.PROD.QUIM.FARMAC |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK,S.A. |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0143416115 |
ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA |
0.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX SA |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167050915 |
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0265936015 |
RFIJA|ABANCA CORP BANC|4.62|2030-04-07 |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211010 |
RFIJA|BBVA-BBV|6.00|2024-03-29 |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609020 |
RFIJA|CAIXABANK,S.A.|5.88|2027-10-09 |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000045072 |
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE GROUPE |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA (PARIS) |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
ACCIONES|VINCI SA |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131906 |
ACCIONES|RENAULT |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000133308 |
ACCIONES|ORANGE SA |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010016477 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM INDEX ARBITRAGE |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010208488 |
ACCIONES|ENGIE SA |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013212958 |
RFIJA|AIR FRANCE KLM|3.75|2022-10-12 |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013457157 |
RFIJA|ACCOR SA|2.62|2025-01-30 |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014004AF5 |
RFIJA|AIR FRANCE KLM|3.88|2026-07-01 |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014006W65 |
RFIJA|RENAULT|2.50|2027-06-02 |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.0400% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007980591 |
ACCIONES|BP PLC |
0.3200% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC |
0.8800% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B10RZP78 |
ACCIONES|UNILEVER NV |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B63H8491 |
ACCIONES|RollsRoyce Holdings PLC |
0.2600% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BH4HKS39 |
ACCIONES|VODAFONE GROUP |
0.7900% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BJP5HK17 |
ACCIONES|HOME REIT PLC |
0.2400% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BNC5T391 |
ACCIONES|DELIVEROO HOLDINGS PLC |
0.0900% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BYQ46T41 |
ACCIONES|LXI REIT PLC |
2.5100% |
GBP |
2022S1F |
| IE0003012535 |
PARTICIPACIONES|GAM STAR TOKYO FUND - AC |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1FZS467 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MACQ GBL INFRA 1 |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 EUR-H ET |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
ACCIONES|INVESCO PHYSICAL GOLD ETC |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS-INCOME FUND-IN |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD1F4M44 |
PARTICIPACIONES|ISHARES EDGE MSCI USA VA |
0.9500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BJJNH014 |
PARTICIPACIONES|MAN GLG EVENT DRVEN ALT- |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQN1K562 |
PARTICIPACIONES|ISH EDGE MSCI ERP QUALIT |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYTBXV33 |
ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC |
0.0400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYZK4552 |
PARTICIPACIONES|ISHARES AUTOMATION-ROBOT |
0.1500% |
USD |
2022S1F |
| IL0011284465 |
ACCIONES|PLUS500 LTD |
0.0900% |
GBP |
2022S1F |
| IT0000072618 |
ACCIONES|INTESA SANPAOLO |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005466013 |
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.95|2032-06-01 |
7.2000% |
EUR |
2022S1F |
| JP3463000004 |
ACCIONES|TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD |
0.2900% |
JPY |
2022S1F |
| JP3752900005 |
ACCIONES|JAPAN POST HOLDINGS CO LTD |
0.3000% |
JPY |
2022S1F |
| JP3788600009 |
ACCIONES|HITACHI LTD |
0.3200% |
JPY |
2022S1F |
| JP3885780001 |
ACCIONES|MIZUHO FINANCIAL GROUP INC |
0.2700% |
JPY |
2022S1F |
| KYG217651051 |
ACCIONES|CK HUTCHISON HOLDINGS LTD |
0.4200% |
HKD |
2022S1F |
| KYG3066L1014 |
ACCIONES|ENN ENERGY HOLDINGS LTD |
0.2800% |
HKD |
2022S1F |
| LU0266013712 |
PARTICIPACIONES|AXA WF-FRM LONGEV ECON-F |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0290357929 |
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS II IBOXX G |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0351545230 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360476740 |
PARTICIPACIONES|MSIF EURO STRAT BOND-Z E |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0406803147 |
PARTICIPACIONES|BNP CLIMATE IMPACT-PC(PV |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0539144625 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1-EURO CON BD-BI |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0599947438 |
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0823422067 |
PARTICIPACIONES|BNP DISRUPTIVE TECH-I(FO |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0895805017 |
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DY B FD-DEA |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0907928062 |
PARTICIPACIONES|DPAM L-BONDS EMK SUTAINA |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE - F E |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1165137651 |
PARTICIPACIONES|BNP- SMART FOOD - I |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1331973468 |
PARTICIPACIONES|ELEV-ABSO LRET EURO FD-R |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1433232698 |
PARTICIPACIONES|PICTET TR-ATLAS-I-EUR(PT |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534068801 |
PARTICIPACIONES|DEU FLOATING RATE NOTES- |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELORMITTAL |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1670724704 |
PARTICIPACIONES|M&G LX OPTIMAL INC-EUR C |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1829218749 |
PARTICIPACIONES|LYXOR TH-REUTERS CORE CO |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| LU1834983477 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ STOXX BANKS |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1900068161 |
PARTICIPACIONES|LYXOR MSCI AC ASIA-C EUR |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2240056106 |
PARTICIPACIONES|LONVIA AVE MIDCAP EUROP- |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS GROUP NV |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA) |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP NV |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| NO0010786288 |
RFIJA|NORWEGIAN GOVERM|1.75|2027-02-17 |
0.3300% |
NOK |
2022S1F |
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EUR |
2022S1F |
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USD |
2022S1F |
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USD |
2022S1F |
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USD |
2022S1F |
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USD |
2022S1F |
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USD |
2022S1F |
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USD |
2022S1F |
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USD |
2022S1F |
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USD |
2022S1F |
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USD |
2022S1F |
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USD |
2022S1F |
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USD |
2022S1F |
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ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD |
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USD |
2022S1F |
| US91282CDY49 |
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USD |
2022S1F |
| XS0226099983 |
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EUR |
2022S1F |
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EUR |
2022S1F |
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EUR |
2022S1F |
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EUR |
2022S1F |
| XS1379158048 |
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|5.12|2023-03-15 |
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EUR |
2022S1F |
| XS1567439689 |
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EUR |
2022S1F |
| XS1645651909 |
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EUR |
2022S1F |
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EUR |
2022S1F |
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EUR |
2022S1F |
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EUR |
2022S1F |
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EUR |
2022S1F |
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EUR |
2022S1F |
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EUR |
2022S1F |
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EUR |
2022S1F |
| XS1956187550 |
RFIJA|PLAYTECH PLC|4.25|2026-03-07 |
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EUR |
2022S1F |
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EUR |
2022S1F |
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EUR |
2022S1F |
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EUR |
2022S1F |
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EUR |
2022S1F |
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EUR |
2022S1F |
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EUR |
2022S1F |
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EUR |
2022S1F |
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RFIJA|STYROLUTION GROU|2.25|2027-01-16 |
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EUR |
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EUR |
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RFIJA|RAIFFEISEN BANK |6.00|2026-12-15 |
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EUR |
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EUR |
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EUR |
2022S1F |
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EUR |
2022S1F |
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EUR |
2022S1F |
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RFIJA|AEDAS HOMES SAU|4.00|2026-08-15 |
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EUR |
2022S1F |
| XS2357281174 |
RFIJA|NH HOTELES|4.00|2026-07-02 |
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EUR |
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EUR |
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EUR |
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EUR |
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2022S1F |