Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARTABRO INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0110513035 |
| Nombre |
ARTABRO INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A84226497 |
| Direccion |
Dirección: Pº DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2005-06-24 |
| Número de Registro |
3107 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.998.732,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
344.258,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
313,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.343.303,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
463.600,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
18.908,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.825.811,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,60 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,84 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.341.829,00 |
| Numero Acciones |
240.301,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
70.050,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
70.050,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
70.050,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.825.809,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
3.107,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,96 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,08 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,65 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,76 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,46 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,45 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,90 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-402,90 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,46 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
79,41 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.825.809,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.125.508,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
213,62 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,55 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-6,83 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,60 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-441,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-45,81 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-25,95 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-25,51 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
94,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-288,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-324,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
2.355,82 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-168,93 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-46,31 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-28,76 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0011075394 |
ACCIONES|ZURICH FINANCIA |
0.2900% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.8100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.6800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
ACCIONES|LONZA GROUP |
0.3200% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.6800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0244767585 |
ACCIONES|UBS AG |
0.3300% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000LEG1110 |
ACCIONES|LEG INMOBILIEN |
0.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012B39 |
REPO|BKT|-0,70|2022-07-01 |
7.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL, S.A. |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213679HN2 |
BONO|BKT|0,88|2026-07-08 |
3.2000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010429068 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
2.2000% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002374006 |
ACCIONES|DIAGEO CAPITAL BV |
0.2500% |
GBP |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB |
0.3000% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.4900% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.5200% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.3000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
6.9100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4K48X80 |
PARTICIPACIONES|ISHARES |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
0.0600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BRKWGL70 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
2.1600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BSZLQL65 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTJRMP35 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS |
2.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0454739615 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622664224 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1106537605 |
PARTICIPACIONES|NN INVESTMENT PARTNE |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1216622487 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
2.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585265819 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
4.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1764069099 |
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN |
3.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2077745615 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
1.8900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| NO0005052605 |
ACCIONES|NORSK HYDRO ASA |
0.1000% |
NOK |
2022S1F |
| US4642875987 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.8200% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.5200% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
5.3800% |
USD |
2022S1F |
| XS1713463716 |
BONO|ENEL SPA|2,50|2023-11-24 |
3.4500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1808351214 |
BONO|CAIXABANK|2,25|2025-04-17 |
3.3400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1914485534 |
BONO|STRYKER CORP|1,13|2023-11-30 |
3.5200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2199351375 |
BONO|STELLANTIS NV|4,50|2028-07-07 |
3.7700% |
EUR |
2022S1F |