Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BARBARISA CAPITAL SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0113938007 |
| Nombre |
BARBARISA CAPITAL SICAV, S.A. |
| NIF |
A87308227 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2015-09-18 |
| Número de Registro |
4256 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.726.024,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
176.037,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-637,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.901.424,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.323.057,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
47.890,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.272.371,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,73 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
83,38 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.896.777,00 |
| Numero Acciones |
651.438,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
874.054,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
140.100,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
229.339,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
644.715,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
644.715,00 |
| Patrimonio |
8.272.370,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,13 |
| Registro C N M V |
4.256,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,39 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,35 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,51 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,70 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-76,60 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-102,95 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,59 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
72,43 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.272.370,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.266.678,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
73,13 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-53,81 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-12,10 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-477,76 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-80,33 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-58,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-11,43 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
79,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-284,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-313,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-309,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-78,89 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-93,07 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-30,82 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |