Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CAMARMILLA INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0115562037 |
| Nombre |
CAMARMILLA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A63694467 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2005-12-30 |
| Número de Registro |
3156 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.086.772,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
138.935,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-8.934,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.216.773,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
293.681,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
20.231,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.530.685,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,58 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,26 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.222.363,00 |
| Numero Acciones |
2.170.902,00 |
| Numero Accionistas |
33,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
243.601,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
102.160,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
243.601,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.530.686,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,16 |
| Registro C N M V |
3.156,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,02 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,79 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,61 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,63 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,46 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-58,87 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-3,91 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
9.610,33 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,67 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-369,91 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,47 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
72,37 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.530.686,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.000.899,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
179,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,38 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-38,84 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,09 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-396,11 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-7,97 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-8,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
217,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-276,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-312,82 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.433,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-104,66 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-38,19 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.6300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.4400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.8300% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180792006 |
PARTICIPACIONES|ALPHA PLUS GESTORA |
2.2300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013245586 |
BONO|PEUGEOT CITROEN|2,00|2024-03-23 |
2.9400% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.5500% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.5500% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
5.8400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
7.2400% |
USD |
2022S1F |
| IE00BL71KB37 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
3.2700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BRKWGL70 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
5.1000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTJRMP35 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS |
5.2600% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005416570 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2027-09-15 |
1.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
3.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585265819 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
4.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681041031 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
2.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2188668326 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| US4642875987 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
1.9400% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
1.2400% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
12.7200% |
USD |
2022S1F |
| XS1686846061 |
BONO|ANGLO AMERICAN PLC|1,63|2025-09-18 |
2.7700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951220596 |
BONO|CAIXABANK|3,75|2024-02-15 |
2.8900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2082324018 |
BONO|ARCELOR|1,75|2025-11-19 |
2.7000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2228676735 |
BONO|NISSAN MOTOR CO LTD|1,94|2023-09-15 |
2.8700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2228683277 |
BONO|NISSAN MOTOR CO LTD|2,65|2026-03-17 |
2.7100% |
EUR |
2022S1F |