Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española POLEY DE VALORES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0119401034 |
| Nombre |
POLEY DE VALORES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82543836 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-06-30 |
| Número de Registro |
1209 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.917.701,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
303.714,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-1.379,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.220.036,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
526.009,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
7.908,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.753.953,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,78 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,65 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.220.999,00 |
| Numero Acciones |
481.110,00 |
| Numero Accionistas |
110,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
128.919,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
128.919,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
128.919,00 |
| Patrimonio |
2.753.953,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,38 |
| Registro C N M V |
1.209,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,42 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,07 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,34 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,66 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,72 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,45 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,45 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,53 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-263,13 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,54 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
57,18 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.753.953,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.021.468,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
225,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,73 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
5,48 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,84 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-429,91 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-32,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-32,87 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,27 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
101,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-247,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-282,45 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-139,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-136,11 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
21,14 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |