Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española COMPAÑIA DE TRANVIAS DE GIJON, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0180570030 |
| Nombre |
COMPAÑIA DE TRANVIAS DE GIJON, SICAV, S.A. |
| NIF |
A33600347 |
| Direccion |
Dirección: CABRALES, 20 - 33201 GIJON |
| Código Postal |
33201 |
| Ciudad |
GIJON |
| Fecha de Registro |
2006-03-02 |
| Número de Registro |
3178 |
| Capital Inicial |
2608340.00 |
| Capital Máximo |
26083400.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.233.175,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
206.800,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-1.033,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.438.942,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
422.582,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
2.527,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.864.051,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,74 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
89,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.439.976,00 |
| Numero Acciones |
437.639,00 |
| Numero Accionistas |
335,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.864.050,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,17 |
| Registro C N M V |
3.178,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,92 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,71 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,72 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,83 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,23 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,24 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
4,71 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-906,27 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,63 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-355,45 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,45 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
72,29 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.864.050,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.022.089,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
246,58 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-2,71 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,71 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-445,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-24,72 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-14,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
134,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-297,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-330,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
3.599,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-108,65 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-29,53 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.5800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.4000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.7600% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012B88 |
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2028-07-30 |
3.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109572000 |
PARTICIPACIONES|ANYMIAN CAPITAL SICA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109833006 |
PARTICIPACIONES|AQUALATA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0110241009 |
PARTICIPACIONES|V.Y. A LA CERRAJERA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112256005 |
PARTICIPACIONES|AVILGUR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0115755003 |
PARTICIPACIONES|DIAGONAL SOSTENIBLE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118523002 |
PARTICIPACIONES|BUJARUELO CAP. SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118566001 |
PARTICIPACIONES|CHESS MERCADOS SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118794009 |
PARTICIPACIONES|CINEB CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124952005 |
PARTICIPACIONES|CRISAL INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0125170037 |
PARTICIPACIONES|CUCULATA SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0127043000 |
PARTICIPACIONES|DRAGA2014 SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0127798033 |
PARTICIPACIONES|EL GALGO INVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130771001 |
PARTICIPACIONES|EOLO 15 INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0131242002 |
PARTICIPACIONES|EOLO CAPITAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0131484034 |
PARTICIPACIONES|ESGUEVA SEC CAP SICA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0133064008 |
PARTICIPACIONES|LA CARCAVA INVERSIO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0133492035 |
PARTICIPACIONES|EURO 21 DE INV SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0135973032 |
PARTICIPACIONES|ARTYCALMA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0136289008 |
PARTICIPACIONES|FENDER SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0139997003 |
PARTICIPACIONES|VERMOGEN CAP SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140081003 |
PARTICIPACIONES|FULLAHEAD CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0142989039 |
PARTICIPACIONES|INVERTIA DE GESTION |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0145701001 |
PARTICIPACIONES|HIRUANDER SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0150481036 |
PARTICIPACIONES|INCOME INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155191036 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES BEREZAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155243035 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES ALBARELO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155431036 |
PARTICIPACIONES|INVERCHARRO SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155632039 |
PARTICIPACIONES|MADRID SUR SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156249007 |
PARTICIPACIONES|ISLE OF WIGHT SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156452007 |
PARTICIPACIONES|JAUNE VERT INVESTMEN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156618003 |
PARTICIPACIONES|KAI WESTINVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0158576001 |
PARTICIPACIONES|LONGUEVILLE INVERS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159434002 |
PARTICIPACIONES|MANAN SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0161351038 |
PARTICIPACIONES|MARSAJORI INV SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167776006 |
PARTICIPACIONES|OXINA INVESTMENT SIC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167852039 |
PARTICIPACIONES|GAMINIZ INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167928003 |
PARTICIPACIONES|PAMPANA INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0168760033 |
PARTICIPACIONES|PATRICOMPA SA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0170552006 |
PARTICIPACIONES|PROYECTO CINCO M INV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0172452031 |
PARTICIPACIONES|QUIXOTE CAP INVEST |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173586001 |
PARTICIPACIONES|RESTAÑO CAPITAL SICA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0174892002 |
PARTICIPACIONES|SANTA LUCIA DE VIANA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175471004 |
PARTICIPACIONES|TORRECARES SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175978008 |
PARTICIPACIONES|SIJECO 2014 CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176296004 |
PARTICIPACIONES|DIDACMANIA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176758003 |
PARTICIPACIONES|SUNISLAND CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0179395001 |
PARTICIPACIONES|BATISIELLES SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0179463007 |
PARTICIPACIONES|KERSIO CAPITAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0182786030 |
PARTICIPACIONES|VALLE AZAHAR SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183661034 |
PARTICIPACIONES|VICOLO INVERSIONES S |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184163006 |
PARTICIPACIONES|VISTABELLA CAPITAL F |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0007038138 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
5.1600% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.5000% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.5000% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
5.3400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
1.7400% |
USD |
2022S1F |
| IE00BRKWGL70 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
4.6700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTJRMP35 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS |
4.8100% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005416570 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2027-09-15 |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005419848 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,50|2026-02-01 |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1216622487 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
2.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585265819 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
4.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681041031 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| US4642875987 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
1.7800% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
1.1300% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
11.6600% |
USD |
2022S1F |
| XS1724626699 |
BONO|VOLVO AB|2,00|2025-01-24 |
2.4500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1808351214 |
BONO|CAIXABANK|2,25|2025-04-17 |
2.4400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1914485534 |
BONO|STRYKER CORP|1,13|2023-11-30 |
2.5800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951220596 |
BONO|CAIXABANK|3,75|2024-02-15 |
2.6300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2066706818 |
BONO|ENEL SPA|0,77|2024-06-17 |
2.4900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2082323630 |
BONO|ARCELOR|1,00|2023-05-19 |
2.5500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2206379567 |
BONO|AMCO ASSET MANAGEMEN|2,25|2027-07-17 |
2.5400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2228683277 |
BONO|NISSAN MOTOR CO LTD|2,65|2026-03-17 |
2.4800% |
EUR |
2022S1F |