Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AF RENTA ALFA INDICES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0106071006 |
| Nombre |
AF RENTA ALFA INDICES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86920907 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-02-14 |
| Número de Registro |
3912 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,88 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,88 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
9.000.669,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
749.374,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-13.796,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.736.247,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.373.173,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
180.968,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
12.290.388,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,26 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,57 |
| Inversiones Financieras Valor |
9.778.441,00 |
| Numero Acciones |
1.026.911,00 |
| Numero Accionistas |
191,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.846.154,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
2.320.179,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
2.846.154,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
12.290.388,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,56 |
| Registro C N M V |
3.912,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,48 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,88 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,97 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,88 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,75 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-66,43 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-4,30 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-303,25 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,53 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
25,44 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
12.290.388,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
13.459.714,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
286,98 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
8,27 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,99 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-435,27 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-14,77 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
98,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,54 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
26,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-250,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-304,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
3.661,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-104,09 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
9,73 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0011075394 |
ACCIONES|ZURICH FINANCIA |
0.4800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.9000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.8200% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
ACCIONES|LONZA GROUP |
0.5300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.5400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0244767585 |
ACCIONES|UBS AG |
0.5400% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000LEG1110 |
ACCIONES|LEG INMOBILIEN |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012B39 |
REPO|BKT|-0,70|2022-07-01 |
4.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL, S.A. |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010429068 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
4.3000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011475078 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
5.1900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013245586 |
BONO|PEUGEOT CITROEN|2,00|2024-03-23 |
2.5400% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002374006 |
ACCIONES|DIAGEO CAPITAL BV |
0.4100% |
GBP |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB |
0.4900% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.4200% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.4800% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.5000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| IE0008471009 |
PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL |
3.4400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
3.1500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4K48X80 |
PARTICIPACIONES|ISHARES |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
6.6300% |
USD |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0320897043 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
2.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0823426647 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET |
1.9100% |
USD |
2022S1F |
| LU1390062245 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| NO0005052605 |
ACCIONES|NORSK HYDRO ASA |
0.1700% |
NOK |
2022S1F |
| US46090E1038 |
PARTICIPACIONES|POWERSHARES CAPITAL |
5.1000% |
USD |
2022S1F |
| US46140H4039 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
7.3600% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
4.2100% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
3.0500% |
USD |
2022S1F |
| XS1716927766 |
BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2023-05-14 |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951220596 |
BONO|CAIXABANK|3,75|2024-02-15 |
2.4800% |
EUR |
2022S1F |