Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERAVANCE, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0155716030 |
| Nombre |
INVERAVANCE, SICAV, S.A. |
| NIF |
A81982134 |
| Direccion |
Dirección: Pº DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1998-11-13 |
| Número de Registro |
292 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
24080000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.903.502,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
424.288,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.351,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.330.141,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
611.861,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
26.689,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.968.691,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,58 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
83,79 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.324.957,00 |
| Numero Acciones |
496.348,00 |
| Numero Accionistas |
107,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
239.615,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
139.740,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
175.436,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
64.179,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
64.179,00 |
| Patrimonio |
3.968.691,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
292,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,34 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,76 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,90 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,32 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,21 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,84 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-213,67 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,50 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
84,46 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.968.691,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.412.058,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
221,90 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
1,67 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,80 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-681,14 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-94,70 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-59,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
5,81 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
52,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-325,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-373,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-303,98 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,60 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-71,35 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-94,70 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-12,13 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.5000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.3500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.6600% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012B39 |
REPO|BKT|-0,70|2022-07-01 |
7.4100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114834031 |
PARTICIPACIONES|DITRIMA INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0139143038 |
PARTICIPACIONES|MONDEGO INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155556030 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES AGUAVIVA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156870034 |
PARTICIPACIONES|KIORA INVERSIONES SI |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159176033 |
PARTICIPACIONES|MADRIGAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0161032034 |
PARTICIPACIONES|MARCH ASSET |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175496035 |
PARTICIPACIONES|SEISBECISA SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176339036 |
PARTICIPACIONES|SPOTONE INVER SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183086034 |
PARTICIPACIONES|BELORADO AHORRO SICA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121329 |
ACCIONES|THALES S.A. |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121667 |
ACCIONES|ESSILOR INTL. |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| FR001400AJ45 |
ACCIONES|MICHELIN |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.4400% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.4400% |
GBP |
2022S1F |
| GB0009223206 |
ACCIONES|SMITH & NEPHEW |
0.1300% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
4.6300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
1.2800% |
USD |
2022S1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD087B48 |
PARTICIPACIONES|GRUENER FISHER |
0.5000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BF2F4L66 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EUR |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BFRSYK98 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BGLNSH26 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| IE00BQT3WG13 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.6700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BRKWGL70 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
4.0500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTJRMP35 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS |
4.1700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYPC1H27 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
1.4200% |
USD |
2022S1F |
| IE00BZ0G8B96 |
PARTICIPACIONES|SSGA SPDR ETFS |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005419848 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,50|2026-02-01 |
2.4000% |
EUR |
2022S1F |
| JP3436100006 |
ACCIONES|SOFTBANK CORP |
0.5600% |
JPY |
2022S1F |
| LU0195948665 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219455952 |
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL |
0.5800% |
USD |
2022S1F |
| LU0348529875 |
PARTICIPACIONES|FIL INVESTMENT MANAG |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0607983383 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0717821077 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0853555893 |
PARTICIPACIONES|JUPITER ASSET MANAGE |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1216622487 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
2.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585265819 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1673108939 |
ACCIONES|AROUNDTOWN SA |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
3.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1838941539 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1838941885 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO |
1.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1915690835 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
ACCIONES|PROSUS NV |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHA |
0.3900% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA COLA |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY |
0.2300% |
USD |
2022S1F |
| US4642875987 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
1.5400% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| US68389X1054 |
ACCIONES|ORACLE CORP |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
10.1000% |
USD |
2022S1F |
| US78463V1070 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
1.6100% |
USD |
2022S1F |
| XS1679158094 |
BONO|CAIXABANK|1,13|2023-01-12 |
2.4700% |
EUR |
2022S1F |