Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SOFERCAN INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0173076003 |
| Nombre |
SOFERCAN INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86925385 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-03-14 |
| Número de Registro |
3921 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,47 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,47 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.840.171,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
575.010,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-10,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.415.171,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
571.821,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-1.778,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.985.214,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,37 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,81 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.412.721,00 |
| Numero Acciones |
308.629,00 |
| Numero Accionistas |
239,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
3.324,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.138,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
2.040,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
3.138,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.985.213,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,35 |
| Registro C N M V |
3.921,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,12 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,32 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,66 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,52 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,67 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,81 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
88,12 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
20,23 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
720,83 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,78 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-258,25 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,41 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
661,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.985.213,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.655.968,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
26,62 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,78 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
37,53 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-27,20 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
500,46 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-3.749,30 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-51,76 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
300,83 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
166,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-11.288,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
1.713,32 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-49,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
17,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
253,32 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-3.218,31 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-31,68 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
3.324,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
3.324,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |