Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AYNASA, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0161001039 |
| Nombre |
AYNASA, SICAV S.A. |
| NIF |
A82930389 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-03-14 |
| Número de Registro |
2238 |
| Capital Inicial |
2400007.50 |
| Capital Máximo |
24000075.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.807.960,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
357.232,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-398,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.164.794,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
523.013,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
46.627,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.734.434,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,62 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
78,95 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.158.904,00 |
| Numero Acciones |
146.136,00 |
| Numero Accionistas |
106,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
20,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
640.494,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
535.419,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
640.494,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.734.434,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
2.238,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,30 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
19,73 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
18,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
18,71 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,46 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,47 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
4,83 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-402,34 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,52 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
69,17 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.734.434,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.871.169,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
289,73 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
6,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,11 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-2.164,48 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-94,79 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-31,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
8,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
36,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-201,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-220,71 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
226,34 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,54 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-151,16 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-76,77 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-20,50 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
20,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |