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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MADIE DE INVERSIONES SICAV, S.A.
ISIN ES0137726032
Nombre MADIE DE INVERSIONES SICAV, S.A.
NIF A82636143
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-05-30
Número de Registro 1769
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,00
Comision Gestion Cobrada 0,35
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,35
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.164.653,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 187.547,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -8.186,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.344.014,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 704.065,00
Distribucion Patrimonio Resto 8.444,00
Distribucion Patrimonio Total 4.056.523,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,16
Inversiones Financieras Porcentaje 82,61
Inversiones Financieras Valor 3.349.580,00
Numero Acciones 3.053.572,00
Numero Accionistas 201,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 175.796,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 140.100,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 175.796,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.056.523,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,26
Registro C N M V 1.769,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -4,29
Rentabilidad Media Liquidez -0,02
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,42
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,32
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,33
Variacion Patrimonial Comision Depositario 0,00
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,35
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,76
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 2,25
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -192,54
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,12
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -549,43
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,23
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 49,97
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.056.523,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.221.069,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 273,35
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,52
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -6,52
Variacion Patrimonial I I C -5,05
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -844,30
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,11
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -13,41
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -45,47
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 61,24
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -5,68
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -347,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -6,20
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -454,47
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,53
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 1.505,74
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,38
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -77,88
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,08
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -32,53
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS 0.3000% CHF 2022S1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDINGS 0.2100% CHF 2022S1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 0.4000% CHF 2022S1F
DE0005552004 ACCIONES|DEUTSCHE POST 0.2900% EUR 2022S1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ 0.1700% EUR 2022S1F
ES0000012B39 REPO|BKT|-0,70|2022-07-01 1.5600% EUR 2022S1F
ES0105066007 ACCIONES|CELLNEX TELECOM 0.2200% EUR 2022S1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 0.3600% EUR 2022S1F
ES0177542018 ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP 0.2400% EUR 2022S1F
ES0213679HN2 BONO|BKT|0,88|2026-07-08 2.2500% EUR 2022S1F
FR0000051807 ACCIONES|TELEPERFORMANCE 0.4000% EUR 2022S1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL, S.A 0.5500% EUR 2022S1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 0.4700% EUR 2022S1F
FR0000121014 ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE 0.5000% EUR 2022S1F
FR0000125338 ACCIONES|CAP GEMINI 0.5400% EUR 2022S1F
FR0000131104 ACCIONES|BANCO NACIONAL 0.3700% EUR 2022S1F
FR0007038138 PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT 4.9200% EUR 2022S1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 0.2700% GBP 2022S1F
GB0008706128 ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC 0.2600% GBP 2022S1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 2.8100% EUR 2022S1F
IE00B4ND3602 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC 2.9400% USD 2022S1F
IE00BRKWGL70 PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE 2.4600% EUR 2022S1F
IE00BTJRMP35 PARTICIPACIONES|XTRACKERS 2.5300% EUR 2022S1F
IT0005416570 BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2027-09-15 4.8600% EUR 2022S1F
LU0687944396 PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA 3.1100% EUR 2022S1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO 3.4200% EUR 2022S1F
LU1090433381 PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET 2.5600% EUR 2022S1F
LU1216622487 PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO 2.5200% EUR 2022S1F
LU1353952267 PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT 4.0800% EUR 2022S1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELOR 0.2400% EUR 2022S1F
LU1681037864 PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT 2.3800% EUR 2022S1F
LU1681041031 PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT 3.5900% EUR 2022S1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDINGS NV 0.2500% EUR 2022S1F
NL0011794037 ACCIONES|KONINKLIJKE 0.3600% EUR 2022S1F
NL00150001Q9 ACCIONES|STELLANTIS NV 0.2100% EUR 2022S1F
US4642875987 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND 0.9300% USD 2022S1F
US4642876555 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND 0.5900% USD 2022S1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL 6.1200% USD 2022S1F
XS0849517650 BONO|UNICREDIT SPA|6,95|2022-10-31 2.7200% EUR 2022S1F
XS1629658755 BONO|VOLKSWAGEN AG|2,70|2022-12-14 2.4800% EUR 2022S1F
XS1716927766 BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2023-05-14 2.0400% EUR 2022S1F
XS1914485534 BONO|STRYKER CORP|1,13|2023-11-30 3.0400% EUR 2022S1F
XS1951220596 BONO|CAIXABANK|3,75|2024-02-15 2.5200% EUR 2022S1F
XS2000719992 BONO|ENEL SPA|3,50|2025-02-24 2.3700% EUR 2022S1F
XS2051914963 BONO|FCE BANK PLC|0,50|2024-09-13 2.3800% EUR 2022S1F
XS2079105891 BONO|ZIMMER HOLDINGS|1,16|2027-11-15 2.1900% EUR 2022S1F
XS2199351375 BONO|STELLANTIS NV|4,50|2028-07-07 2.6300% EUR 2022S1F