Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FULLAHEAD CAPITAL SICAV SA
| ISIN |
ES0140081003 |
| Nombre |
FULLAHEAD CAPITAL SICAV SA |
| NIF |
A87207114 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2015-02-27 |
| Número de Registro |
4157 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.695.558,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
48.314,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-765,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.743.107,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
349.269,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
2.982,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.095.358,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,72 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
83,24 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.743.874,00 |
| Numero Acciones |
240.104,00 |
| Numero Accionistas |
105,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.095.358,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,29 |
| Registro C N M V |
4.157,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,42 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,81 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,58 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,73 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,79 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,79 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,17 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-511,66 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,64 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
72,19 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.095.358,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.328.451,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
221,90 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,69 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
1,10 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,75 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-420,39 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-56,97 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
105,67 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
177,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-263,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-296,88 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.491,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,75 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-131,67 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-36,14 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |