Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LANDSA FINANCIERA, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0157839038 |
| Nombre |
LANDSA FINANCIERA, SICAV S.A. |
| NIF |
A82334947 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-09-30 |
| Número de Registro |
667 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.766.723,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
80.668,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-27.140,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.820.251,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
773.952,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
29.135,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.623.338,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,44 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,28 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.847.393,00 |
| Numero Acciones |
913.196,00 |
| Numero Accionistas |
66,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.623.339,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
667,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,61 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,21 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,10 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
1.413,18 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,77 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-596,64 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
45,54 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.623.339,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.405.896,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
221,90 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,39 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-6,59 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-17,36 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
632,54 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-18,45 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-4,88 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-13,64 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-145,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-930,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.348,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.015,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
6,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
69,24 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-19,18 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-29,04 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.1400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.1000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.1900% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.0800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1C5D13 |
PARTICIPACIONES|ACATIS INVESTMENT |
3.9800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013534674 |
BONO|BPCE SA|0,50|2027-09-15 |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.1200% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.1200% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
3.4400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
3.4000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BD5CVC03 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJVDNS90 |
PARTICIPACIONES|LEGG MASON FUND |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BL71KB37 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BRKWGL70 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTJRMP35 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0215106450 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
2.2600% |
USD |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL |
2.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0243957668 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
4.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0320897043 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360477987 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
5.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0823414809 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0834154790 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES |
1.7400% |
USD |
2022S1F |
| LU1090433381 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
3.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1111643042 |
PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I |
2.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1216622487 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
2.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585265819 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1677195031 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681038599 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1683287889 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1809996710 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1838941885 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO |
2.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1856829780 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1966822873 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
3.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2077745615 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
3.4700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| US4642875987 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
2.8700% |
USD |
2022S1F |
| XS0849517650 |
BONO|UNICREDIT SPA|6,95|2022-10-31 |
3.5700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1629658755 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|2,70|2022-12-14 |
3.0600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1645651909 |
BONO|BANKIA SAU|6,00|2049-07-18 |
3.0200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1972548231 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|1,50|2024-10-01 |
4.5500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2070192591 |
BONO|BOSTON SCIENTIFIC|0,63|2027-12-01 |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |