Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BLASVI INVERSIONES SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0114495007 |
| Nombre |
BLASVI INVERSIONES SICAV, S.A. |
| NIF |
A86691185 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2013-04-19 |
| Número de Registro |
3803 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.521.806,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
665.449,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-11,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.187.244,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
780.869,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
115.192,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.083.305,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,81 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
78,07 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.187.256,00 |
| Numero Acciones |
262.890,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.083.304,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
3.803,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,29 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,08 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
17,20 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
15,32 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,53 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,40 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,41 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,78 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-265,77 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,66 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
87,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.083.304,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.480.461,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
221,90 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,57 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
2,15 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-11,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-637,74 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-64,26 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-240,99 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-6,42 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
86,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-250,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-277,81 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-55,52 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-79,48 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-68,46 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-1,97 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |