Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PAISAJES DE RUILOBA INVERSIONES SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0167853003 |
| Nombre |
PAISAJES DE RUILOBA INVERSIONES SICAV, S.A. |
| NIF |
A86454188 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2012-06-15 |
| Número de Registro |
3758 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.974.228,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
79.787,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-188,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.053.827,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
429.325,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
11.452,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.494.604,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,76 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,34 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.052.248,00 |
| Numero Acciones |
240.000,00 |
| Numero Accionistas |
3,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
328.702,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
35.025,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
70.721,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
257.981,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
257.981,00 |
| Patrimonio |
3.494.605,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
3.758,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,53 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
16,72 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,34 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,56 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,42 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-170,54 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,63 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
72,22 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.494.605,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.975.895,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
221,90 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,65 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-5,79 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-16,57 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-581,90 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-78,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
17,79 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-5,94 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
136,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-298,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,85 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-335,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-83,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
3,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
21,59 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-93,19 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-33,48 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |