Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVESTIGACION, DESARROLLO E IMPLANTACION, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0156071039 |
| Nombre |
INVESTIGACION, DESARROLLO E IMPLANTACION, SICAV, S.A. |
| NIF |
A79219127 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-04-14 |
| Número de Registro |
1063 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.265.472,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
144.580,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-2.038,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.408.014,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.525.879,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
66.706,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.000.599,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,77 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,06 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.405.347,00 |
| Numero Acciones |
134.479,00 |
| Numero Accionistas |
109,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
839.417,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
105.075,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
194.314,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
645.103,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
645.103,00 |
| Patrimonio |
8.000.599,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
1.063,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,89 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
65,81 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
58,90 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
59,49 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,63 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,63 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-32,84 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-127,48 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,41 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
72,40 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.000.599,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.807.860,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
221,90 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,54 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
7,09 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,74 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-477,29 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-1.632,53 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-51,46 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
100,68 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
29,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-309,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-352,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-659,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-118,20 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-30,80 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.5500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.3800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.7200% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012B39 |
REPO|BKT|-0,70|2022-07-01 |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.4800% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.4800% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
5.0800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
3.0500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BRKWGL70 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
4.4400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTJRMP35 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS |
4.5700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005419848 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,50|2026-02-01 |
2.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0454739615 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622664224 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
2.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1216622487 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
2.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
5.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
4.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681041031 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
4.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1838941885 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2077745615 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| US4642875987 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
1.6900% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
1.0700% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
11.0700% |
USD |
2022S1F |
| XS0878743623 |
BONO|AXA|5,13|2023-07-04 |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2066706818 |
BONO|ENEL SPA|0,77|2024-06-17 |
2.4100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2125913942 |
BONO|ABBVIE INC|1,50|2023-11-15 |
2.5000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2206379567 |
BONO|AMCO ASSET MANAGEMEN|2,25|2027-07-17 |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |