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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARAGON CINCO VILLAS, SICAV, S.A
ISIN ES0109947038
Nombre ARAGON CINCO VILLAS, SICAV, S.A
NIF A82255431
Direccion Dirección: Pº CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-04-19
Número de Registro 473
Capital Inicial 2406000.00
Capital Máximo 24060000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada 0,27
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,27
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.413.202,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 505.102,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -5.900,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.912.404,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 685.521,00
Distribucion Patrimonio Resto 3.109,00
Distribucion Patrimonio Total 3.601.034,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,64
Inversiones Financieras Porcentaje 81,00
Inversiones Financieras Valor 2.917.862,00
Numero Acciones 411.308,00
Numero Accionistas 101,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 128.991,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 128.991,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 128.991,00
Patrimonio 3.601.034,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,31
Registro C N M V 473,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -5,34
Rentabilidad Media Liquidez -0,11
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,56
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,67
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,76
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,55
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,27
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,07
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,51
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -234,49
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,41
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 45,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.601.034,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.900.543,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 221,90
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,60
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -2,38
Variacion Patrimonial I I C -7,24
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -459,42
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -271,11
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -45,90
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,05
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -56,60
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 134,40
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,38
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -265,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,98
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -308,00
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,54
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -441,91
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,60
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -126,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,18
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 19,19
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS 0.5000% CHF 2022S1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDINGS 0.3500% CHF 2022S1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 0.6600% CHF 2022S1F
DE0005552004 ACCIONES|DEUTSCHE POST 0.4700% EUR 2022S1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ 0.2900% EUR 2022S1F
ES0000012B39 REPO|BKT|-0,70|2022-07-01 12.4500% EUR 2022S1F
ES0105066007 ACCIONES|CELLNEX TELECOM 0.3600% EUR 2022S1F
ES0105157038 PARTICIPACIONES|1955 INVERSIONES SIC 0.0000% EUR 2022S1F
ES0105546008 ACCIONES|LINEA DIRECTA 0.0300% EUR 2022S1F
ES0105958039 PARTICIPACIONES|ADABAR INVERSIONES 0.0000% EUR 2022S1F
ES0107601033 PARTICIPACIONES|ALAR 2000 SICAV SA 0.0000% EUR 2022S1F
ES0108636004 PARTICIPACIONES|ALORAM INVERSIONES 0.0000% EUR 2022S1F
ES0109833006 PARTICIPACIONES|AQUALATA SICAV 0.0000% EUR 2022S1F
ES0110041037 PARTICIPACIONES|ARCABI 3000 SICAV SA 0.0000% EUR 2022S1F
ES0110203009 PARTICIPACIONES|ARLANZA SICAV 0.0000% EUR 2022S1F
ES0110241009 PARTICIPACIONES|V.Y. A LA CERRAJERA 0.0000% EUR 2022S1F
ES0113679I37 ACCIONES|BKT 0.1600% EUR 2022S1F
ES0118523002 PARTICIPACIONES|BUJARUELO CAP. SICAV 0.0000% EUR 2022S1F
ES0118566001 PARTICIPACIONES|CHESS MERCADOS SICAV 0.0000% EUR 2022S1F
ES0125548034 PARTICIPACIONES|ROSALBER CAPITAL 0.0000% EUR 2022S1F
ES0127798033 PARTICIPACIONES|EL GALGO INVESTMENT 0.0000% EUR 2022S1F
ES0131242002 PARTICIPACIONES|EOLO CAPITAL SICAV 0.0000% EUR 2022S1F
ES0133492035 PARTICIPACIONES|EURO 21 DE INV SICAV 0.0000% EUR 2022S1F
ES0136226034 PARTICIPACIONES|FEGON SICAV 0.0000% EUR 2022S1F
ES0136289008 PARTICIPACIONES|FENDER SICAV 0.0000% EUR 2022S1F
ES0138153038 PARTICIPACIONES|FINANZAS SPEI SICAV 0.0000% EUR 2022S1F
ES0139997003 PARTICIPACIONES|VERMOGEN CAP SICAV 0.0000% EUR 2022S1F
ES0140635030 PARTICIPACIONES|GAHERVI SICAV SA 0.0000% EUR 2022S1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 0.6000% EUR 2022S1F
ES0145701001 PARTICIPACIONES|HIRUANDER SICAV SA 0.0000% EUR 2022S1F
ES0150481036 PARTICIPACIONES|INCOME INV SICAV SA 0.0000% EUR 2022S1F
ES0152843035 PARTICIPACIONES|INGERCOVER SICAV SA 0.0000% EUR 2022S1F
ES0155243035 PARTICIPACIONES|INVERSIONES ALBARELO 0.0000% EUR 2022S1F
ES0155632039 PARTICIPACIONES|MADRID SUR SICAV 0.0000% EUR 2022S1F
ES0156071039 PARTICIPACIONES|INDISA 0.0000% EUR 2022S1F
ES0156249007 PARTICIPACIONES|ISLE OF WIGHT SICAV 0.0000% EUR 2022S1F
ES0156452007 PARTICIPACIONES|JAUNE VERT INVESTMEN 0.0000% EUR 2022S1F
ES0156618003 PARTICIPACIONES|KAI WESTINVESTMENT 0.0000% EUR 2022S1F
ES0157932031 PARTICIPACIONES|ABRIL 28 INVESTMENT 0.0000% EUR 2022S1F
ES0159434002 PARTICIPACIONES|MANAN SICAV SA 0.0000% EUR 2022S1F
ES0161001039 PARTICIPACIONES|AYNASA SICAV SA 0.0000% EUR 2022S1F
ES0161236007 PARTICIPACIONES|MARLAND CAPITAL SICA 0.0000% EUR 2022S1F
ES0161351038 PARTICIPACIONES|MARSAJORI INV SICAV 0.0000% EUR 2022S1F
ES0161389038 PARTICIPACIONES|MARXUQUERA INVER 0.0000% EUR 2022S1F
ES0166108003 PARTICIPACIONES|NAO-GA & INVESTMENT 0.0000% EUR 2022S1F
ES0167776006 PARTICIPACIONES|OXINA INVESTMENT SIC 0.0000% EUR 2022S1F
ES0167852039 PARTICIPACIONES|GAMINIZ INVERSIONES 0.0000% EUR 2022S1F
ES0167928003 PARTICIPACIONES|PAMPANA INVERSIONES 0.0000% EUR 2022S1F
ES0168302034 PARTICIPACIONES|PARKING STOP INV 0.0000% EUR 2022S1F
ES0170552006 PARTICIPACIONES|PROYECTO CINCO M INV 0.0000% EUR 2022S1F
ES0172263008 PARTICIPACIONES|QUEILES INV SICAV SA 0.0000% EUR 2022S1F
ES0172452031 PARTICIPACIONES|QUIXOTE CAP INVEST 0.0000% EUR 2022S1F
ES0173076003 PARTICIPACIONES|RS23 GESTION SICAV S 0.0000% EUR 2022S1F
ES0173971039 PARTICIPACIONES|RITA INVESTMENTS 0.0000% EUR 2022S1F
ES0174773004 PARTICIPACIONES|SAN GUILLERMO 0.0000% EUR 2022S1F
ES0174892002 PARTICIPACIONES|SANTA LUCIA DE VIANA 0.0000% EUR 2022S1F
ES0175471004 PARTICIPACIONES|TORRECARES SICAV 0.0000% EUR 2022S1F
ES0175978008 PARTICIPACIONES|SIJECO 2014 CAPITAL 0.0000% EUR 2022S1F
ES0176758003 PARTICIPACIONES|SUNISLAND CAPITAL 0.0000% EUR 2022S1F
ES0177542018 ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP 0.4000% EUR 2022S1F
ES0179395001 PARTICIPACIONES|BATISIELLES SICAV SA 0.0000% EUR 2022S1F
ES0179422003 PARTICIPACIONES|TORREGARCIA 1502 0.0000% EUR 2022S1F
ES0179463007 PARTICIPACIONES|KERSIO CAPITAL SICAV 0.0000% EUR 2022S1F
ES0183224007 PARTICIPACIONES|VERTICAL INVERSIONES 0.0000% EUR 2022S1F
ES0183661034 PARTICIPACIONES|VICOLO INVERSIONES S 0.0000% EUR 2022S1F
ES0184774000 PARTICIPACIONES|ZENTIUS INVERSIONES 0.0000% EUR 2022S1F
FR0000051807 ACCIONES|TELEPERFORMANCE 0.6500% EUR 2022S1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL, S.A 0.9100% EUR 2022S1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 0.7700% EUR 2022S1F
FR0000121014 ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE 0.8400% EUR 2022S1F
FR0000125338 ACCIONES|CAP GEMINI 0.9000% EUR 2022S1F
FR0000131104 ACCIONES|BANCO NACIONAL 0.6100% EUR 2022S1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 0.4400% GBP 2022S1F
GB0008706128 ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC 0.4400% GBP 2022S1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 4.6600% EUR 2022S1F
IE00B4ND3602 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC 2.9200% USD 2022S1F
IE00BRKWGL70 PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE 4.0700% EUR 2022S1F
IE00BTJRMP35 PARTICIPACIONES|XTRACKERS 4.1900% EUR 2022S1F
IT0005419848 BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,50|2026-02-01 1.3200% EUR 2022S1F
LU1353952267 PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT 1.9500% EUR 2022S1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG 6.0600% EUR 2022S1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELOR 0.3900% EUR 2022S1F
LU1681037864 PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT 3.9300% EUR 2022S1F
LU1681041031 PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT 2.1700% EUR 2022S1F
LU2188668326 PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT 2.4100% EUR 2022S1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDINGS NV 0.4100% EUR 2022S1F
NL0011794037 ACCIONES|KONINKLIJKE 0.5900% EUR 2022S1F
NL00150001Q9 ACCIONES|STELLANTIS NV 0.3600% EUR 2022S1F
US4642875987 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND 1.5600% USD 2022S1F
US4642876555 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND 0.9900% USD 2022S1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL 10.1600% USD 2022S1F
XS1897489578 BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 2.8100% EUR 2022S1F
XS2125914593 BONO|ABBVIE INC|1,25|2024-06-01 5.6000% EUR 2022S1F
XS2190134184 BONO|UNICREDITO ITALIANO|1,25|2026-06-16 2.6200% EUR 2022S1F