Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BUJARUELO CAPITAL SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0118523002 |
| Nombre |
BUJARUELO CAPITAL SICAV, S.A. |
| NIF |
A87321758 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2015-09-18 |
| Número de Registro |
4255 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.383.532,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
92.075,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-40,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.475.567,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
588.636,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
15.931,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.080.134,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,72 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,36 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.474.285,00 |
| Numero Acciones |
240.096,00 |
| Numero Accionistas |
98,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
199.718,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
35.025,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
70.721,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
128.997,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
128.997,00 |
| Patrimonio |
3.080.134,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
4.255,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,99 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,64 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,63 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,83 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,30 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,74 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-252,23 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,67 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
72,37 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.080.134,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.475.411,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
178,70 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,57 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-7,55 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-11,80 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-449,71 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-13,52 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
125,76 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-10,43 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
127,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-273,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-300,64 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-60,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-142,67 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-15,55 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-36,49 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |