Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española RIMALO INVERSIONES, SICAV SA
| ISIN |
ES0173887037 |
| Nombre |
RIMALO INVERSIONES, SICAV SA |
| NIF |
A83635128 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2003-09-22 |
| Número de Registro |
2866 |
| Capital Inicial |
2404055.00 |
| Capital Máximo |
24040550.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.020.173,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
598.963,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-2.728,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.616.408,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
781.633,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
14,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.398.055,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,49 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
76,93 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.613.555,00 |
| Numero Acciones |
388.225,00 |
| Numero Accionistas |
7,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.398.055,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
2.866,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,96 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,55 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,62 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,75 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,27 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,37 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-570,94 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,38 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
38,54 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.398.055,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.677.381,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
221,90 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-14,10 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,01 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-363,16 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-23,96 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-58,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
175,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-243,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-269,66 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-118,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-131,68 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-25,51 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |