Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española NABOA INVERSIONES SICAV S.A.
| ISIN |
ES0166106031 |
| Nombre |
NABOA INVERSIONES SICAV S.A. |
| NIF |
A82501859 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-04-14 |
| Número de Registro |
1065 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,44 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,44 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
12,52 |
| Cotizacion Minima |
11,17 |
| Cotizacion Ultima |
11,27 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.491.935,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
86.424,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-1.493,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.576.866,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
666.374,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
567.781,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.811.021,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,83 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
56,25 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.580.011,00 |
| Numero Acciones |
249.447,00 |
| Numero Accionistas |
13,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
150.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
50.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
150.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.811.022,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,35 |
| Registro C N M V |
1.065,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,98 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,52 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,17 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,14 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
8.969,12 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,71 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-595,72 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,48 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
44,50 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.811.022,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.101.649,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
182,85 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,72 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-11,35 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,15 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-524,31 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-20,61 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-27,69 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
131,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-334,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-421,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
2.267,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,63 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-194,86 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-46,98 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |