Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MANATI INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0159456039 |
| Nombre |
MANATI INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82453234 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-12-17 |
| Número de Registro |
825 |
| Capital Inicial |
2410000.00 |
| Capital Máximo |
24100000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.429.598,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.512.723,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.440,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.943.761,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
788.921,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
112.053,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.844.735,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
2,01 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,71 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.934.852,00 |
| Numero Acciones |
420.607,00 |
| Numero Accionistas |
195,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.604.759,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
437.619,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
959.806,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
644.953,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
644.953,00 |
| Patrimonio |
6.844.735,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
825,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,43 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
17,33 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
15,74 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
16,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
4,14 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-99,52 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
2,15 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-171,78 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,27 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
95,43 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.844.735,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.156.241,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
109,38 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,58 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
13,41 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,29 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-3,60 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-8.666,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
127,82 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,47 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
293,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-3,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-279,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-370,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
2,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1,40 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-10,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-658,48 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-16,81 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0008742519 |
ACCIONES|SWISSCOM AG-REG |
1.1100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
ACCIONES|LONZA GROUP |
1.1200% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.8100% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005140008 |
ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006070006 |
ACCIONES|HOCHTIEF AG |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER |
2.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105000030 |
PARTICIPACIONES|PUNIN DO CABO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105046009 |
ACCIONES|AENA |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0110241009 |
PARTICIPACIONES|V.Y. A LA CERRAJERA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113679I37 |
ACCIONES|BKT |
3.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BSCH |
3.9300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114834031 |
PARTICIPACIONES|DITRIMA INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114861034 |
PARTICIPACIONES|CUERNAVACA INVESTMEN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118523002 |
PARTICIPACIONES|BUJARUELO CAP. SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118566001 |
PARTICIPACIONES|CHESS MERCADOS SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0125170037 |
PARTICIPACIONES|CUCULATA SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0127798033 |
PARTICIPACIONES|EL GALGO INVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0133492035 |
PARTICIPACIONES|EURO 21 DE INV SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0136226034 |
PARTICIPACIONES|FEGON SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0138207032 |
PARTICIPACIONES|FARARU SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0139143038 |
PARTICIPACIONES|MONDEGO INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0139997003 |
PARTICIPACIONES|VERMOGEN CAP SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140081003 |
PARTICIPACIONES|FULLAHEAD CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP |
3.8500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0142989039 |
PARTICIPACIONES|INVERTIA DE GESTION |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0145701001 |
PARTICIPACIONES|HIRUANDER SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0146261039 |
PARTICIPACIONES|HOLDER INVERS SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0150481036 |
PARTICIPACIONES|INCOME INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155243035 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES ALBARELO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155556030 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES AGUAVIVA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155716030 |
PARTICIPACIONES|INVERAVANCE SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156249007 |
PARTICIPACIONES|ISLE OF WIGHT SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156452007 |
PARTICIPACIONES|JAUNE VERT INVESTMEN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156618003 |
PARTICIPACIONES|KAI WESTINVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156870034 |
PARTICIPACIONES|KIORA INVERSIONES SI |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|LABORATORIOS ROVI |
2.9900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0158576001 |
PARTICIPACIONES|LONGUEVILLE INVERS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159176033 |
PARTICIPACIONES|MADRIGAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159434002 |
PARTICIPACIONES|MANAN SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0166354037 |
PARTICIPACIONES|NOMENTANA INVERSIONE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167776006 |
PARTICIPACIONES|OXINA INVESTMENT SIC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167852039 |
PARTICIPACIONES|GAMINIZ INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167928003 |
PARTICIPACIONES|PAMPANA INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0168760033 |
PARTICIPACIONES|PATRICOMPA SA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0170683033 |
PARTICIPACIONES|PRESEA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0172452031 |
PARTICIPACIONES|QUIXOTE CAP INVEST |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173586001 |
PARTICIPACIONES|RESTAÑO CAPITAL SICA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0174892002 |
PARTICIPACIONES|SANTA LUCIA DE VIANA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175496035 |
PARTICIPACIONES|SEISBECISA SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175978008 |
PARTICIPACIONES|SIJECO 2014 CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176296004 |
PARTICIPACIONES|DIDACMANIA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176339036 |
PARTICIPACIONES|SPOTONE INVER SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0179395001 |
PARTICIPACIONES|BATISIELLES SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0179463007 |
PARTICIPACIONES|KERSIO CAPITAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180907000 |
ACCIONES|UNICAJA |
2.0500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0182786030 |
PARTICIPACIONES|VALLE AZAHAR SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183086034 |
PARTICIPACIONES|BELORADO AHORRO SICA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183661034 |
PARTICIPACIONES|VICOLO INVERSIONES S |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183746314 |
ACCIONES|VIDRALA, S.A. |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184774000 |
PARTICIPACIONES|ZENTIUS INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000073272 |
ACCIONES|SAFRAN, S.A. |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121147 |
ACCIONES|FAURECIA |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
1.4100% |
GBP |
2022S1F |
| GB0030913577 |
ACCIONES|BT GROUP |
0.7900% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B0H2K534 |
ACCIONES|PETROFAC LTD |
1.2900% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BH4HKS39 |
ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC |
1.2900% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BPQY8M80 |
ACCIONES|AVIVA PLC |
0.5200% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
4.9100% |
USD |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| US00507V1098 |
ACCIONES|AC ACTIVISION BLIZZA |
2.8200% |
USD |
2022S1F |
| US0079031078 |
ACCIONES|ADVANCED MICRO |
1.0700% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
2.4400% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.4800% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPEL COMPUTER |
1.4300% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP |
2.2400% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY |
1.3200% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
1.9100% |
USD |
2022S1F |
| US38141G1040 |
ACCIONES|GOLDMAN SACHS GROUP |
1.6600% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|MORGAN JP & CO |
1.1100% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
2.6900% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORPORATION |
3.1700% |
USD |
2022S1F |
| US72919P2020 |
ACCIONES|PLUG POWER INC |
2.0800% |
USD |
2022S1F |
| US8334451098 |
ACCIONES|SNOWFLAKE INC |
0.9700% |
USD |
2022S1F |
| US912828XQ82 |
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2,00|2022-07-31 |
4.9000% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
1.3700% |
USD |
2022S1F |