Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ZENTIUS INVERSIONES SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0184774000 |
| Nombre |
ZENTIUS INVERSIONES SICAV, S.A. |
| NIF |
A86504354 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2012-09-07 |
| Número de Registro |
3764 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
19.752.272,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
573.572,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
8.300,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
20.334.144,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
5.116.064,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
36.021,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
25.486.228,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,80 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,76 |
| Inversiones Financieras Valor |
20.325.848,00 |
| Numero Acciones |
1.077.493,00 |
| Numero Accionistas |
202,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
25.486.228,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,08 |
| Registro C N M V |
3.764,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,53 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
27,75 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
23,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
23,65 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,23 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,51 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
55,69 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
25.486.228,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
29.236.668,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
272,38 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-27,12 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,72 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-63,20 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-278,88 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-60,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
1,61 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
125,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-278,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-287,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
80,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-16,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-278,76 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-15,08 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |