Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INPISA DOS, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0155068036 |
| Nombre |
INPISA DOS, SICAV S.A. |
| NIF |
A08295818 |
| Direccion |
Dirección: CALLE AYALA, Nº 42, 5º PLANTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-10-30 |
| Número de Registro |
2896 |
| Capital Inicial |
2400011.00 |
| Capital Máximo |
24000110.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
9.482.538,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
565.913,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
10.048.451,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.618.586,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
64.657,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
11.731.694,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,23 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,60 |
| Inversiones Financieras Valor |
10.042.712,00 |
| Numero Acciones |
271.773,00 |
| Numero Accionistas |
242,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.633.271,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.633.271,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.633.271,00 |
| Patrimonio |
11.731.694,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,35 |
| Registro C N M V |
2.896,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,32 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
50,97 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
42,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
43,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,19 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
19,64 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-4.403,44 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,76 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-758,38 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,38 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
131,73 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
11.731.694,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
11.358.457,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
14,39 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,56 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
1,30 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,05 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
93,51 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
13.189,18 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
12.518,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-4,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-7,85 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-15,75 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
11.578,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-16,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
24.768,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-11,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-398,88 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
13.189,18 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-2,55 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA13321L1085 |
ACCIONES|CAMECO CORP |
2.3200% |
CAD |
2022S1F |
| CH0044781174 |
PARTICIPACIONES|GAM INVESTMENT MANAGEMENT SWIT |
3.2800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0D9PT0 |
ACCIONES|MTU AERO ENGINES HOLDING AG |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1C5D13 |
PARTICIPACIONES|UNIVERSAL INVESTMENT |
1.9300% |
EUR |
2022S1F |
| DK0060534915 |
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S |
3.1800% |
DKK |
2022S1F |
| DK0060952919 |
ACCIONES|NETCOMPANY GROUP AS |
0.0000% |
DKK |
2022S1F |
| ES0105046009 |
ACCIONES|AENA SA |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120172 |
ACCIONES|CARREFOUR SA |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
ACCIONES|L'OREAL |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
2.3100% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002374006 |
ACCIONES|DIAGEO PLC |
1.6700% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3CCJB88 |
PARTICIPACIONES|CAPITA FINANCIAL MANAG.LTD/UNI |
3.1900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTN1Y115 |
ACCIONES|MEDTRONIC PLC |
0.6400% |
USD |
2022S1F |
| IT0001347308 |
ACCIONES|BUZZI UNICEM S.P.A. |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| IT0004965148 |
ACCIONES|MONCLER SPA |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0414666189 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0418791066 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
2.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0463469121 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0690374029 |
PARTICIPACIONES|FUNDSMITH LLP IRLANDA |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0776931064 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
2.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1071462532 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1120766032 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1331972494 |
PARTICIPACIONES|ELEVA CAPITAL SAS |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1378879081 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1381420600 |
PARTICIPACIONES|FUNDROCK MANAGEMENT CO SA |
2.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1381422051 |
PARTICIPACIONES|FUNDROCK MANAGEMENT CO SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1692116715 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MGMNT LUX |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1958311901 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLET INT SERV SARL |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2015349330 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA |
2.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2084862254 |
PARTICIPACIONES|MSIM FUND MNG IRLD |
3.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2243645558 |
PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT SA LUX |
1.1300% |
USD |
2022S1F |
| NO0010310956 |
ACCIONES|SALMAR ASA |
1.0100% |
NOK |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP |
1.3900% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
3.1400% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.8800% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
2.0800% |
USD |
2022S1F |
| US0758871091 |
ACCIONES|BECTON DICKINSON AND CO |
0.8800% |
USD |
2022S1F |
| US1266501006 |
ACCIONES|CVS HEALTH CORP |
1.0700% |
USD |
2022S1F |
| US2270461096 |
ACCIONES|CROCS INC |
1.3700% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
1.2700% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC-CLASS A |
1.5700% |
USD |
2022S1F |
| US4612021034 |
ACCIONES|INTU INC |
0.9700% |
USD |
2022S1F |
| US57636Q1040 |
ACCIONES|MASTERCARD INC |
1.9500% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
3.1300% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
1.3700% |
USD |
2022S1F |
| US8740391003 |
ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP |
2.3200% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
3.9700% |
USD |
2022S1F |