Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INSAPI, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0155000039 |
| Nombre |
INSAPI, S.A., SICAV |
| NIF |
A60633179 |
| Direccion |
Dirección: CALLE AYALA, Nº 42, 5º PLANTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1995-06-19 |
| Número de Registro |
57 |
| Capital Inicial |
2400003.35 |
| Capital Máximo |
24000033.50 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
15.488.336,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.577.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-38,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
18.065.298,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.582.836,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
36.275,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
21.684.408,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,01 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
83,28 |
| Inversiones Financieras Valor |
18.058.272,00 |
| Numero Acciones |
1.410.361,00 |
| Numero Accionistas |
260,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.010.179,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
2.010.179,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.010.179,00 |
| Patrimonio |
21.684.408,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,32 |
| Registro C N M V |
57,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,58 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
17,09 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
15,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,38 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,52 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,52 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
20,36 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-1.133,45 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,73 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
757,96 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
223,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
21.684.410,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
19.850.668,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
10,37 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,38 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-120,83 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,90 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.171,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
239,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-91,30 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-57,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-68,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-683,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-565,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,72 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-333,66 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
239,01 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-58,92 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE6213831116 |
PARTICIPACIONES|WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
0.0000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0044781174 |
PARTICIPACIONES|GAM INVESTMENT MANAGEMENT SWIT |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1C5D13 |
PARTICIPACIONES|UNIVERSAL INVESTMENT |
2.2700% |
EUR |
2022S1F |
| DK0060534915 |
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S |
1.2600% |
DKK |
2022S1F |
| ES0000012H41 |
REPO|BNP REPOS|0,620|2022-07-01 |
10.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
ACCIONES|L'OREAL |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010149120 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013277381 |
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013443835 |
PARTICIPACIONES|B.PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD |
1.7400% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002374006 |
ACCIONES|DIAGEO PLC |
0.7800% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3CCJB88 |
PARTICIPACIONES|CAPITA FINANCIAL MANAG.LTD/UNI |
2.0300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BHGW80 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B7WC3B40 |
PARTICIPACIONES|THAMES RIVER CAPITAL HOLDINGS |
2.9600% |
EUR |
2022S1F |
| IT0001347308 |
ACCIONES|BUZZI UNICEM S.P.A. |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B1VS3770 |
ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. |
1.0300% |
USD |
2022S1F |
| LU0119620176 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
1.2900% |
USD |
2022S1F |
| LU0151325312 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0173786863 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0351545230 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0414666189 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0463469121 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0583242994 |
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERSNTEIN LUX. S.A. |
2.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0599946893 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0690374029 |
PARTICIPACIONES|FUNDSMITH LLP IRLANDA |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0776931064 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
2.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0907928062 |
PARTICIPACIONES|WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT |
2.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1001748398 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN A.MANAG. EUROPE SAR |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1038809049 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH INVEST SA |
2.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1071462532 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA |
2.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1317704051 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION LUXEMBURGO |
1.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1331972494 |
PARTICIPACIONES|ELEVA CAPITAL SAS |
2.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1378879081 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1381420600 |
PARTICIPACIONES|FUNDROCK MANAGEMENT CO SA |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1381422051 |
PARTICIPACIONES|FUNDROCK MANAGEMENT CO SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1670724373 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT FUNDS |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1692116715 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MGMNT LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1734078238 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET MANAGEM SA/LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1958311901 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLET INT SERV SARL |
2.6200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2015349330 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2084862254 |
PARTICIPACIONES|MSIM FUND MNG IRLD |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2243645558 |
PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT SA LUX |
0.9500% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP |
0.8900% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
2.0300% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.8400% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
1.9500% |
USD |
2022S1F |
| US0758871091 |
ACCIONES|BECTON DICKINSON AND CO |
1.3400% |
USD |
2022S1F |
| US09857L1089 |
ACCIONES|BOOKING HOLDING INC |
1.2000% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US57636Q1040 |
ACCIONES|MASTERCARD INC |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.1500% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.6400% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
2.2000% |
USD |
2022S1F |