Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SATIREV, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0105935037 |
| Nombre |
SATIREV, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82542762 |
| Direccion |
Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-03-13 |
| Número de Registro |
992 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.228.589,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
85.607,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.314.196,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
88.137,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
11.171,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.413.504,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,15 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,85 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.313.316,00 |
| Numero Acciones |
453.047,00 |
| Numero Accionistas |
4,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
251.086,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
251.086,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
251.086,00 |
| Patrimonio |
2.413.504,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,38 |
| Registro C N M V |
992,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,87 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,33 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
19,75 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-171,45 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,79 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-82,63 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,58 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-62,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,28 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
217,62 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.413.504,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.745.810,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-35,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,52 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-174,19 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,68 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
2.177,84 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
180,34 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-79,55 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
78,46 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-62,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
1.958,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
1.964,97 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-99,38 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,54 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-133,30 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
180,34 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-65,76 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA13321L1085 |
ACCIONES|CAMECO CORP |
1.7000% |
USD |
2022S1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0D9PT0 |
ACCIONES|MTU AERO ENGINES HOLDING AG |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| DK0060534915 |
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| DK0060952919 |
ACCIONES|NETCOMPANY GROUP AS |
0.0000% |
DKK |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATE AIR |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120172 |
ACCIONES|CARREFOUR SA |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
ACCIONES|L'OREAL |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013305950 |
PARTICIPACIONES|LAZARDS FRERES GESTION |
3.1300% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002374006 |
ACCIONES|DIAGEO PLC |
0.9900% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3CCJB88 |
PARTICIPACIONES|CAPITA FINANCIAL MANAG.LTD/UNI |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B65YMK29 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND |
2.1100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B7WC3B40 |
PARTICIPACIONES|THAMES RIVER CAPITAL HOLDINGS |
2.9800% |
EUR |
2022S1F |
| IT0001347308 |
ACCIONES|BUZZI UNICEM S.P.A. |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| IT0004965148 |
ACCIONES|MONCLER SPA |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0144746509 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA |
3.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0151325312 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA |
4.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0326422333 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0463469121 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA |
2.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0496443705 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA |
2.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0583242994 |
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERSNTEIN LUX. S.A. |
2.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0772943501 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT |
4.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0776931064 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
4.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0907928062 |
PARTICIPACIONES|WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT |
4.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1038809049 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH INVEST SA |
4.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1071462615 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA |
3.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1317704051 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION LUXEMBURGO |
3.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1331973468 |
PARTICIPACIONES|ELEVA CAPITAL SAS |
3.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1378879081 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1433232698 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA |
4.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2084862254 |
PARTICIPACIONES|MSIM FUND MNG IRLD |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2243645558 |
PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT SA LUX |
1.3700% |
USD |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING N.V. |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
ACCIONES|PROSUS NV |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP |
0.9900% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.0400% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
1.2200% |
USD |
2022S1F |
| US2270461096 |
ACCIONES|CROCS INC |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
0.7800% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC-CLASS A |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| US4612021034 |
ACCIONES|INTU INC |
0.9900% |
USD |
2022S1F |
| US57636Q1040 |
ACCIONES|MASTERCARD INC |
1.6800% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
1.0700% |
USD |
2022S1F |
| US7005171050 |
ACCIONES|PARK HOTELS & RESORTS INC |
0.9700% |
USD |
2022S1F |
| US8740391003 |
ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP |
1.0500% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
1.7100% |
USD |
2022S1F |
| XS2236363573 |
BONOS|AMADEUS IT HOLDING S|1,875|2028-06-24 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |