Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0134611039 |
| Nombre |
BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83438911 |
| Direccion |
Dirección: MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-03-31 |
| Número de Registro |
2749 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.791.305,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.761.270,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.120,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.553.695,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
568.919,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
247.632,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.370.246,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,03 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
682.144,00 |
| Numero Accionistas |
135,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.247.760,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
504.520,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
504.520,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.743.240,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.743.240,00 |
| Patrimonio |
10.370.246,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
2.749,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,30 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
16,94 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
15,20 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,94 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
4,67 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
2,45 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
290,81 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-96,97 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
52,63 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.370.246,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
11.280.057,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-4,41 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-29,56 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,26 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.555,63 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-98,66 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-18,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
292,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-3.284,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,85 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-3.314,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.642,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-236,16 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-6,84 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0007100000 |
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DTR0CK8 |
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000PAH0038 |
Acciones|PORSCHE |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| DK0060534915 |
Acciones|NOVO NORDISK |
0.6100% |
DKK |
2022S1F |
| ES0000012G42 |
REPO|UBS_EUROPE|0,750|2022-01-03 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012H41 |
REPO|UBS_EUROPE|0,630|2022-07-01 |
22.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180913016 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
4.6200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180933014 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
Acciones|LOREAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121667 |
Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL S.A |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BNP PARIBAS |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002374006 |
Acciones|DIAGEO PLC |
0.4400% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BH4HKS39 |
Acciones|VODAFONE |
0.3500% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B1Z6D669 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
3.2400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B6VHBN16 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR |
3.4900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BBL4VF96 |
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD05MV08 |
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD87Q831 |
Participaciones|VANGUARD |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD8G5K55 |
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF5S8B03 |
Participaciones|MUZINICH & CO LTD |
3.2900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJ7WSL81 |
Participaciones|MUZINICH & CO LTD |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BK1KGS86 |
Participaciones|ALGEBRIS INVESTMENTS UK |
2.9000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKPSFD61 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BKT1DL55 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BLCB6L07 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
3.9700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYZNBH50 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
Acciones|ENEL |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0242506524 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0276014130 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0380865021 |
Participaciones|DB X-TRACKERS |
2.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.5600% |
USD |
2022S1F |
| LU0464251627 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622664224 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0633140131 |
Participaciones|ALLIANCEBERNSTEIN |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0853555893 |
Participaciones|JUPITER TELECOM |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0950671825 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
1.4900% |
JPY |
2022S1F |
| LU0968427327 |
Participaciones|SCHRODER |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1048590118 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.8600% |
USD |
2022S1F |
| LU1111085798 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1241889465 |
Participaciones|INVESTEC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1244750078 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1250973911 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1432307756 |
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
Acciones|ARCELOR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1725191214 |
Participaciones|SCHRODER |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1747735212 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
2.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1756522998 |
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1863667199 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1881786690 |
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1881796145 |
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2115356797 |
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2167019681 |
Participaciones|NATIXIS |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2257467022 |
Participaciones|NINETY ONE LUXEMBOURG |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K3059 |
Acciones|ALPHABET |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON |
0.2700% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE COMPUTER INC |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| US12572Q1058 |
Acciones|CME GROUP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US2358511028 |
Acciones|DANAHER |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
Acciones|FACEBOOK INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5184391044 |
Acciones|ESTEE LAUDER |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CORP. |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| US594918BJ27 |
Bonos|MICROSOFT CORP.|1,562|2025-08-03 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US6153691059 |
Acciones|MOODYS CORPORATION |
0.2500% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
Acciones|NIKE INC |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
Acciones|NVIDIA |
0.8400% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
Acciones|PAYPAL HOLDING |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US7134481081 |
Acciones|PEPSICO INC |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX |
3.5400% |
USD |
2022S1F |
| US8835561023 |
Acciones|THERMO FISHER SCIENTIFIC |
0.5000% |
USD |
2022S1F |
| US9128285P13 |
Bonos|US TREASURY|1,437|2023-11-30 |
5.9800% |
USD |
2022S1F |
| US91324P1021 |
Acciones|UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATE |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| USU5009LAB63 |
Bonos|KRAFT|1,500|2026-03-01 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS0843939918 |
Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2050-04-17 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1238902057 |
Bonos|GE CAPITAL|1,875|2027-02-28 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1717575259 |
Bonos|NESTLE|2,375|2022-11-17 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS2010039035 |
Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,950|2025-01-22 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2187689380 |
Bonos|VOLKSWAGEN|3,875|2029-06-17 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2193662728 |
Bonos|BP AMOCO PLC|3,625|2029-03-22 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2224439385 |
Bonos|OMV AG|2,500|2026-06-01 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |