Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ASTURIANA DE VALORES, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0111095032 |
| Nombre |
ASTURIANA DE VALORES, S.A., SICAV |
| NIF |
A33017690 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 110 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1993-03-18 |
| Número de Registro |
31 |
| Capital Inicial |
2404800.00 |
| Capital Máximo |
24048000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,45 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,45 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
15.893.099,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.157.353,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
5.190,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
19.055.642,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.390.902,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
135.809,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
20.582.352,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,34 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,46 |
| Inversiones Financieras Valor |
19.032.366,00 |
| Numero Acciones |
164.101,00 |
| Numero Accionistas |
121,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
5.251.610,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
5.251.610,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
5.251.610,00 |
| Patrimonio |
20.582.352,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,36 |
| Registro C N M V |
31,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,00 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
146,92 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
124,69 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
125,42 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
36,58 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-8,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,75 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
250,32 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,28 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
78,61 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,60 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
1,61 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
20.582.352,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
24.202.048,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-98,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,84 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-3,32 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,13 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-11.490,95 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-438,81 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,44 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,54 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-768,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,59 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-419,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-516,57 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,32 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-898,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-12,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-361,19 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
1.635,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |