Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PRESTIGI TOTAL, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0170712030 |
| Nombre |
PRESTIGI TOTAL, S.A., SICAV |
| NIF |
A82440256 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 110 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-04-07 |
| Número de Registro |
1057 |
| Capital Inicial |
4000000.00 |
| Capital Máximo |
40000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,56 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,56 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
15.195.698,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
6.759,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
15.202.457,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
470.529,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
154.175,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
15.827.161,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,16 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,88 |
| Inversiones Financieras Valor |
15.177.611,00 |
| Numero Acciones |
1.382.209,00 |
| Numero Accionistas |
180,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
5.251.610,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
5.251.610,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
5.251.610,00 |
| Patrimonio |
15.827.162,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,37 |
| Registro C N M V |
1.057,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,59 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,45 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
26,64 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,56 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-14,29 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-22,73 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
1.385,81 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,64 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
118,42 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,78 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
13,86 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
15.827.162,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
25.011.384,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-96,60 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,89 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-2,94 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,04 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
229,10 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-569,60 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
48,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-94,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-18,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-451,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-19,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-543,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-827,57 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-16,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-413,71 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
1.439,73 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |