Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES ALDECOR, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0116004039 |
| Nombre |
INVERSIONES ALDECOR, SICAV S.A. |
| NIF |
A82538380 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-06-02 |
| Número de Registro |
1146 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.566.104,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
974.249,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-9.422,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.530.931,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.687.926,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
58.564,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.277.421,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,08 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
83,01 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.531.651,00 |
| Numero Acciones |
946.485,00 |
| Numero Accionistas |
347,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
519.825,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
519.825,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
519.825,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
10.277.421,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
1.146,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,19 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,84 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,86 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,52 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,52 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-95,41 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,06 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-364,28 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,34 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
147,95 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.277.421,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.761.212,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
114,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,39 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
0,13 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,27 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-349,65 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
585,85 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-38,92 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
2,29 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
585,85 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,39 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
26,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-248,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-288,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
224,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-280,40 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-34,10 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AU0000198582 |
ACCIONES|CENNTRO ELECTRIC GROUP LTD |
0.0400% |
USD |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
0.8600% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032113 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
0.4000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.3400% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENER6Y0 |
ACCIONES|SIEMENS ENERGY AG |
0.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112793015 |
PARTICIPACIONES|SPB RF AHORRO CLASE A |
2.8900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178165017 |
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000130809 |
ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS SA |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0004024222 |
ACCIONES|INTERPARFUMS SA |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010242511 |
ACCIONES|EDF (ELECTRICITE DE FRANCE SA) |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010527275 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF WORLD WATER (E |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002374006 |
ACCIONES|DIAGEO PLC |
0.3300% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC |
0.3700% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BBPV5329 |
ACCIONES|SCIENCE IN SPORT PLC |
0.1000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B539F030 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI UK ETF |
0.9400% |
GBP |
2022S1F |
| IE00BD008T51 |
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US ENHANCE |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
6.9500% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005239360 |
ACCIONES|UNICREDIT SPA |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0088277610 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS |
6.8500% |
USD |
2022S1F |
| LU0088882138 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS |
1.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
2.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0301639745 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS-KOREA EQU |
0.7300% |
USD |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0441855128 |
PARTICIPACIONES|JPM ASIA PACIFIC EQUITY |
0.8800% |
USD |
2022S1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) |
9.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992631217 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO FLEX |
2.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
3.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1663931324 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST GLOBAL INFRAS |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1966276856 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK EURO SHORT DUR |
2.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
1.8400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP NV |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| US0079031078 |
ACCIONES|ADVANCED MICRO DEVICESINC |
0.6700% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
1.2700% |
USD |
2022S1F |
| US1266501006 |
ACCIONES|CVS HEALTH CORP |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP INC |
0.5300% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US26835PAF71 |
RFIJA|EDP FINANCE BV|3.62|2024-07-15 |
1.8700% |
USD |
2022S1F |
| US345397XL24 |
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|4.13|2025-08-04 |
1.7600% |
USD |
2022S1F |
| US4282911084 |
ACCIONES|HEXCEL CORP |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US4581401001 |
ACCIONES|INTEL CORP |
0.1900% |
USD |
2022S1F |
| US5380341090 |
ACCIONES|LIVE NATION ENTERTAINMENT INC |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.5700% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US7134481081 |
ACCIONES|PEPSICO INC |
0.8200% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST |
1.3300% |
USD |
2022S1F |
| US78463V1070 |
ACCIONES|SPDR GOLD SHARES ETF |
4.3800% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y8865 |
PARTICIPACIONES|UTILITIES SELECT SECTOR |
1.7700% |
USD |
2022S1F |
| US9291601097 |
ACCIONES|VULCAN MATERIALS CO |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| XS0435791180 |
RFIJA|IBERDROLA FINANZ|6.00|2022-07-01 |
1.2700% |
GBP |
2022S1F |
| XS1731105612 |
RFIJA|BANCO DE SABADEL|0.88|2023-03-05 |
1.9700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1954087695 |
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|2.58|2029-02-22 |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2025842688 |
RFIJA|LLOYDS BANK CORP|1.75|2024-07-11 |
1.6400% |
GBP |
2022S1F |