Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MANA CLEAR, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0159433004 |
| Nombre |
MANA CLEAR, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86390184 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2012-04-20 |
| Número de Registro |
3748 |
| Capital Inicial |
2400009.30 |
| Capital Máximo |
24000093.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,23 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,23 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.220.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
475.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
7.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.702.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
401.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
400.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.502.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,41 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,62 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.696.000,00 |
| Numero Acciones |
422.000,00 |
| Numero Accionistas |
15,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.887.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
72.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.044.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
186.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
603.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
60.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
240.000,00 |
| Patrimonio |
6.502.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
3.748,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,49 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
16,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
15,34 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,41 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,42 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-7.892,81 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,40 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-58.173,03 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,60 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
68,40 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.502.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.885.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-82,48 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-3,95 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,88 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-441,35 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
44,18 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
57,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
38,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
292.466,66 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
50,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-195,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-209,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-403,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-197,35 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
43,84 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-1,85 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |