Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CALACONTA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0114894035 |
| Nombre |
CALACONTA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82382490 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-12-03 |
| Número de Registro |
781 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.439.335,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
254,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-2.161,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.437.428,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
237.523,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
59.891,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.734.843,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,74 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.432.827,00 |
| Numero Acciones |
501.244,00 |
| Numero Accionistas |
187,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
593.050,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
207.930,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
593.050,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.734.843,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,34 |
| Registro C N M V |
781,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,66 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,79 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,37 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,44 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,37 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
1.785,35 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
2,24 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-328,59 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.734.843,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.402.407,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
19,52 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-13,71 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-13,21 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-357,07 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-92,16 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-91,46 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-92,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
305,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-324,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-361,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.348,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
4,18 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-3,66 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000A2YB7A7 |
RFIJA|SCHAEFFLER AG|1.88|2024-03-26 |
1.7300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DWS2SL2 |
PARTICIPACIONES|DWS TOP DIVIDENDE |
2.7900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011510023 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM INDEX ARBITRAGE |
2.6500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013397759 |
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D |
3.4700% |
EUR |
2022S1F |
| IE0002420739 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS GLOBAL HIGH YI |
3.1500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ACCIONES|ISHARES PHYSICAL GOLD ETC |
6.1800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYYTL524 |
PARTICIPACIONES|TOKIO MARINE JAPANESE EQ |
2.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0129912662 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS US EQUITY |
2.9000% |
USD |
2022S1F |
| LU0210246277 |
PARTICIPACIONES|ROBECO EURO CREDIT BOND |
3.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
2.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0270904351 |
PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY |
4.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0293295597 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T |
5.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0306632687 |
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE INVESTMENT |
2.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0312333569 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI-EURO CONSERVAT |
2.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360482987 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
5.7200% |
USD |
2022S1F |
| LU0386875149 |
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND |
4.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0441855128 |
PARTICIPACIONES|JPM ASIA PACIFIC EQUITY |
2.6100% |
USD |
2022S1F |
| LU0539144625 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1- EUROPEAN COVER |
2.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0582530498 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE |
2.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0690374029 |
PARTICIPACIONES|FUNDSMITH EQUITY FEEDER |
3.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0776931064 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STR FD- EUROPE |
2.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE |
2.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0955863922 |
PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORPORATE B |
2.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1028182704 |
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN |
3.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1245470080 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH MUL |
2.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1481584016 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON |
2.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1530900684 |
PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU |
2.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1737526365 |
PARTICIPACIONES|T. ROWE PRICE FUNDS SICA |
2.8100% |
USD |
2022S1F |
| LU2225826366 |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD BIG |
5.6300% |
EUR |
2022S1F |