Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SILGARPO SICAV S.A.
| ISIN |
ES0166241036 |
| Nombre |
SILGARPO SICAV S.A. |
| NIF |
A83431270 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 1 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2003-09-05 |
| Número de Registro |
2855 |
| Capital Inicial |
2404801.50 |
| Capital Máximo |
24048015.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.425.470,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.897,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.428.367,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
603.668,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
334.824,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.366.858,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,22 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
78,51 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.429.563,00 |
| Numero Acciones |
767.053,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.236.722,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
419.520,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
419.520,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
62.844,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
817.202,00 |
| Patrimonio |
4.366.858,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,17 |
| Registro C N M V |
2.855,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,26 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,84 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,68 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,69 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-17,40 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-37,82 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-380,36 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-3,27 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
215,05 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,66 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
192,21 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.366.858,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.211.995,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-28,46 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-27,56 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,42 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-307,95 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-68,98 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-50,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
44,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-83,75 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-25,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-17,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-380,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-17,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-415,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.706,79 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-10,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-300,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-40,29 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BMG3223R1088 |
ACCIONES|EVEREST RE GROUP LTD |
1.0100% |
USD |
2022S1F |
| CH0244767585 |
ACCIONES|UBS AG |
1.1000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0418792922 |
ACCIONES|SIKA AG-REG (SIKA SW) |
0.3800% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA (PARIS) |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121329 |
ACCIONES|THALES SA |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121667 |
ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000127771 |
ACCIONES|VIVENDI SA |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000130452 |
ACCIONES|EIFFAGE SA |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010307819 |
ACCIONES|LEGRAND SA |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013305950 |
PARTICIPACIONES|LAZARD CONVERTIBLE GLOBA |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| FR001400AJ45 |
ACCIONES|MICHELIN |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| GB0005405286 |
ACCIONES|HSBC HOLDINGS |
1.0300% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.4200% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B1XZS820 |
ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC |
1.0600% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3LJVG97 |
PARTICIPACIONES|GLG ALP SL AL-IL-HEUR |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B53QDK08 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN USD A |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS-INCOME FUND-IN |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJ38QD84 |
PARTICIPACIONES|SPDR RUSSELL 2000 US S/C |
1.7800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BM955R16 |
PARTICIPACIONES|GS II CHINA A-SH-EQT PRT |
3.6200% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS - ENHANCE |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003132476 |
ACCIONES|ENI SPA |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0144746509 |
PARTICIPACIONES|DEXIA BONDS EURO HIGH YI |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0514695690 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS MSCI CHINA UCI |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0566486402 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA P |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0772943501 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1-EUROPEAN FIN DE |
4.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1073903327 |
PARTICIPACIONES|AMERICA OPPORTUNIT-G |
2.3100% |
USD |
2022S1F |
| LU1378879081 |
PARTICIPACIONES|MSIF-ASIAN OPP-ZH EUR (M |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534068801 |
PARTICIPACIONES|DEU FLOATING RATE NOTES- |
2.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694789378 |
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST ALPHA BONDSI |
2.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1883335082 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI GL SUBORD BD-R2 E |
4.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1902695078 |
PARTICIPACIONES|INDOSUEZ EST QUA TM-B EU |
7.3100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000226223 |
ACCIONES|STMICROELECTRONICS NV |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000334118 |
ACCIONES|ASM Intl |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA) |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| US00287Y1091 |
ACCIONES|ABBVIE INC |
0.5700% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC - CL C |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| US03076C1062 |
ACCIONES|AMERIPRISE FINANCIAL W/I (USD) |
0.9600% |
USD |
2022S1F |
| US11135F1012 |
ACCIONES|BROADCOM CORPORATION |
1.1200% |
USD |
2022S1F |
| US1266501006 |
ACCIONES|CVS HEALTH CORP |
1.1300% |
USD |
2022S1F |
| US14316J1088 |
ACCIONES|CARLYLE GROUP INC |
0.6200% |
USD |
2022S1F |
| US2441991054 |
ACCIONES|DEERE |
0.1800% |
USD |
2022S1F |
| US26875P1012 |
ACCIONES|EOG RESOURCES INC |
1.0200% |
USD |
2022S1F |
| US3021301094 |
ACCIONES|Expeditors |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
0.5500% |
USD |
2022S1F |
| US4663131039 |
ACCIONES|JABIL CIRCUIT INC |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| US6153691059 |
ACCIONES|MOODYS CORPORATION |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORP |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US74762E1029 |
ACCIONES|Quanta Services |
1.1600% |
USD |
2022S1F |
| US8716071076 |
ACCIONES|SYNOPSYS INC |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| US9113631090 |
ACCIONES|United Rentals |
0.8000% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.5200% |
USD |
2022S1F |
| XS1974787480 |
RFIJA|TOTAL SA (PARIS)|1.75|2024-04-04 |
2.1600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2236363573 |
RFIJA|AMADEUS IT GOUP|1.88|2028-09-24 |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2244941063 |
RFIJA|IBERDROLA INTERN|1.87|2026-01-28 |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2317069685 |
RFIJA|INTESA SANPAOLO|0.75|2028-03-16 |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2343340852 |
RFIJA|AIB GROUP PLC|0.50|2027-11-17 |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |