Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES AGUAVIVA I, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0155556030 |
| Nombre |
INVERSIONES AGUAVIVA I, SICAV S.A. |
| NIF |
A82639360 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-10-23 |
| Número de Registro |
1378 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.889.378,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
6.356.360,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.027,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.246.765,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.824.886,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
60.333,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
11.131.984,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,88 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
83,08 |
| Inversiones Financieras Valor |
9.247.528,00 |
| Numero Acciones |
652.885,00 |
| Numero Accionistas |
243,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
148.780,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
148.780,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
148.780,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
11.131.984,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,18 |
| Registro C N M V |
1.378,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,79 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
17,94 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
16,20 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
17,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,52 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,40 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-79,07 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,96 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
348,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
11.131.984,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
11.358.864,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
118,58 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,48 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-16,77 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,11 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-106,90 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-5,84 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-49,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,76 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
294,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-1,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-156,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-2,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-184,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
1,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
127,88 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-232,37 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-20,05 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |