Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MARIBA INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0160953032 |
| Nombre |
MARIBA INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82728239 |
| Direccion |
Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-03-15 |
| Número de Registro |
1648 |
| Capital Inicial |
2404080.00 |
| Capital Máximo |
24040800.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.085.504,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
300.005,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.385.509,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.074.804,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
510.362,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.970.675,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,84 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
76,52 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.334.109,00 |
| Numero Acciones |
751.103,00 |
| Numero Accionistas |
198,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
4.124.004,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
899.769,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.603.369,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
2.520.635,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.520.635,00 |
| Patrimonio |
6.970.675,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,09 |
| Registro C N M V |
1.648,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,26 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,66 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,28 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-36,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-49,75 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
32,68 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
829,94 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
3,54 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-307,07 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,84 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,85 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.970.674,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.640.155,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
31,87 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,54 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
177,89 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,84 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-257,82 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-102,37 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
180,59 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
112,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-801,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-623,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-14,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-246,93 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
51,38 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
2.7000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012255151 |
ACCIONES|SWATCH GROUP AG |
0.0000% |
CHF |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0H08S0 |
PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROPE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |
| DK0061539921 |
ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS A/S |
1.1600% |
DKK |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
2.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATE AIR |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120404 |
ACCIONES|ACCOR SA |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI |
2.1400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
2.5900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121220 |
ACCIONES|SODEXO SA |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121329 |
ACCIONES|THALES S.A. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B10RZP78 |
ACCIONES|UNILEVER PLC |
2.3000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B7KR2P84 |
ACCIONES|EASYJET PLC |
0.9800% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B14X4N27 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3XXRP09 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD S&P 500 IE |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B441G979 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
2.6200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B441G979 |
PARTICIPACIONES|IS MSCI WORLD EUR HE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BK5BQT80 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP INC |
2.3300% |
USD |
2022S1F |
| IE00BQT3WG13 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND US |
0.8000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYYHSQ67 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ADVISOR UK LTD |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| KYG596691041 |
ACCIONES|MEITUAN |
0.0000% |
HKD |
2022S1F |
| LR0008862868 |
ACCIONES|ROYAL CARIBBEAN CRUISSES LTD |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| LU0418791066 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
2.9000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000226223 |
ACCIONES|STMICROELECTRONICS NV |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE |
2.1200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING N.V. |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| PA1436583006 |
ACCIONES|CARNIVAL CORP |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| SE0000108656 |
ACCIONES|ERICSSON |
1.7400% |
SEK |
2022S1F |
| SE0000115446 |
ACCIONES|VOLVO AB MANUFACTURES |
1.4800% |
SEK |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
2.2400% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
1.3100% |
USD |
2022S1F |
| US0970231058 |
ACCIONES|BOEING COMPANY |
2.2500% |
USD |
2022S1F |
| US09857L1089 |
ACCIONES|BOOKING HOLDING INC |
2.6300% |
USD |
2022S1F |
| US1101221083 |
ACCIONES|BRISTOL-MYERS SQUIBB |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US1266501006 |
ACCIONES|CVS HEALTH CORP |
1.6500% |
USD |
2022S1F |
| US2473617023 |
ACCIONES|DELTA AIR LINES INC |
1.5100% |
USD |
2022S1F |
| US29414B1044 |
ACCIONES|EPAM SYSTEMS INC |
2.0200% |
USD |
2022S1F |
| US2944291051 |
ACCIONES|EQUIFAX INC |
1.9400% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC-CLASS A |
2.6500% |
USD |
2022S1F |
| US3755581036 |
ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US44980X1090 |
ACCIONES|IPG PHOTONICS CORP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US4581401001 |
ACCIONES|INTEL CORP |
1.0500% |
USD |
2022S1F |
| US46137V7534 |
PARTICIPACIONES|INVESCO CAPITAL MANAGEMENT LLC |
1.3200% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|JPMORGAN CHASE |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
1.5800% |
USD |
2022S1F |
| US5398301094 |
ACCIONES|LOCKHEED MARTIN CO |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5500211090 |
ACCIONES|LULULEMON ATHLETICA |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US57636Q1040 |
ACCIONES|MASTERCARD INC |
2.8100% |
USD |
2022S1F |
| US58933Y1055 |
ACCIONES|MERCK &C O |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.7600% |
USD |
2022S1F |
| US6174464486 |
ACCIONES|MORGAN STANLEY |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US6974351057 |
ACCIONES|PALO ALTO NETWORKS |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.9600% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US8447411088 |
ACCIONES|SOUTHWEST AIRLINES CO |
1.5800% |
USD |
2022S1F |
| US8740391003 |
ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP |
0.6700% |
USD |
2022S1F |
| US8740541094 |
ACCIONES|TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE |
1.3400% |
USD |
2022S1F |
| US90384S3031 |
ACCIONES|ULTA BEAUTY INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US9113631090 |
ACCIONES|UNITED RENTALS INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US91324P1021 |
ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
ACCIONES|WAL-MART STORES INC |
2.0000% |
USD |
2022S1F |