Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES ALDRO 2015, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0124523004 |
| Nombre |
INVERSIONES ALDRO 2015, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87370490 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 1 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2015-12-04 |
| Número de Registro |
4296 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.614.378,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
42.187,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.656.565,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.033.776,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
22.045,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.712.385,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,24 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
69,35 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.656.124,00 |
| Numero Acciones |
615.233,00 |
| Numero Accionistas |
233,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
125.726,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
125.726,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
125.726,00 |
| Patrimonio |
6.712.385,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
4.296,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-1,60 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,38 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,81 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,91 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,79 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-45,59 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
4,19 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-139,78 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
107,15 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,28 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
103,83 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.712.385,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.685.833,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
23,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-17,05 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,54 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-6.109,65 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-19,61 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
169,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,74 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
76,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-3,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-288,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-3,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-373,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,72 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-302,35 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-0,35 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BMG3223R1088 |
ACCIONES|EVEREST RE GROUP LTD |
0.3100% |
USD |
2022S1F |
| CH0244767585 |
ACCIONES|UBS AG |
0.5100% |
CHF |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
PARTICIPACIONES|DJ STOXX 600 BANK |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA |
0.0400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000045072 |
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE GROUPE |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA (PARIS) |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121329 |
ACCIONES|THALES SA |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121667 |
ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000127771 |
ACCIONES|VIVENDI SA |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000130452 |
ACCIONES|EIFFAGE SA |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010251660 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI CASH CORPORATE-IC |
12.7000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010307819 |
ACCIONES|LEGRAND SA |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010830844 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI 12 M - I |
12.9300% |
EUR |
2022S1F |
| FR001400AJ45 |
ACCIONES|MICHELIN |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| GB0005405286 |
ACCIONES|HSBC HOLDINGS |
0.3200% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.1300% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B1XZS820 |
ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC |
0.4200% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS-INCOME FUND-IN |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BM955R16 |
PARTICIPACIONES|GS II CHINA A-SH-EQT PRT |
3.3400% |
USD |
2022S1F |
| IE00BSZLQL65 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH GLOB TAC CR-EUR |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003132476 |
ACCIONES|ENI SPA |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| KYG017191142 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
2.3600% |
HKD |
2022S1F |
| LU0192062460 |
PARTICIPACIONES|UBAM-DY US DOL BC-IHEURC |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0414666189 |
PARTICIPACIONES|BSF EUROPEAN ABSOLUTE RE |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1071462532 |
PARTICIPACIONES|PICTET TOT RET -AGORA- I |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1073902352 |
PARTICIPACIONES|EUROPE VALUE - G |
3.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1190417599 |
PARTICIPACIONES|LYXOR SMART OVERNIGHT RT |
5.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1331973468 |
PARTICIPACIONES|ELEV-ABSO LRET EURO FD-R |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1373035077 |
PARTICIPACIONES|BSF-GLB EVNT DRVN-D2 EUR |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534068801 |
PARTICIPACIONES|DEU FLOATING RATE NOTES- |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681041031 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF FLOAT RATE US |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694789378 |
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST ALPHA BONDSI |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1902695078 |
PARTICIPACIONES|INDOSUEZ EST QUA TM-B EU |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2077745615 |
PARTICIPACIONES|JPM INCOME FUND-I EUR A |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2100588859 |
PARTICIPACIONES|INDOSUEZ-GLB BDS EUR 202 |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000226223 |
ACCIONES|STMICROELECTRONICS NV |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000334118 |
ACCIONES|ASM Intl |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA) |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
ACCIONES|PROSUS NV (PRX NA) |
2.2300% |
EUR |
2022S1F |
| US00287Y1091 |
ACCIONES|ABBVIE INC |
0.1200% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC - CL C |
0.1600% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.2400% |
USD |
2022S1F |
| US03076C1062 |
ACCIONES|AMERIPRISE FINANCIAL W/I (USD) |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US1266501006 |
ACCIONES|CVS HEALTH CORP |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| US14316J1088 |
ACCIONES|CARLYLE GROUP INC |
0.1900% |
USD |
2022S1F |
| US2441991054 |
ACCIONES|DEERE |
0.0800% |
USD |
2022S1F |
| US26875P1012 |
ACCIONES|EOG RESOURCES INC |
0.3100% |
USD |
2022S1F |
| US3021301094 |
ACCIONES|Expeditors |
0.1000% |
USD |
2022S1F |
| US4663131039 |
ACCIONES|JABIL CIRCUIT INC |
0.3900% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORP |
0.1500% |
USD |
2022S1F |
| US74762E1029 |
ACCIONES|Quanta Services |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| US8716071076 |
ACCIONES|SYNOPSYS INC |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.1100% |
USD |
2022S1F |