Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española JAL 66 INVERSIONES, SICAV, S.A
| ISIN |
ES0156671002 |
| Nombre |
JAL 66 INVERSIONES, SICAV, S.A |
| NIF |
A87255634 |
| Direccion |
Dirección: cALLE fORTUNY, Nº 6, 2ª planta - 28010 Madrid |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2015-05-18 |
| Número de Registro |
4192 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,48 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,48 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.401.624,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
599.357,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
4.954,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.005.935,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
438.911,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
13.215,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.458.061,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,80 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,42 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.000.982,00 |
| Numero Acciones |
2.400.000,00 |
| Numero Accionistas |
3,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.458.062,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,44 |
| Registro C N M V |
4.192,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,46 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,48 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,17 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
1.699,87 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
186,98 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,29 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-25,88 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.458.062,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.654.843,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-16,89 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,66 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-16,42 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,35 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-458,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,96 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-2,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-86,51 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,83 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,69 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
211,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-275,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-338,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-5,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-311,84 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-39,74 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |