Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TEMPERA INVERSIONES SICAV S.A.
| ISIN |
ES0178506038 |
| Nombre |
TEMPERA INVERSIONES SICAV S.A. |
| NIF |
A82499583 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA HABANA, 74 - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-04-14 |
| Número de Registro |
1074 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
30,53 |
| Cotizacion Minima |
25,57 |
| Cotizacion Ultima |
26,32 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
9.513.871,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.133.364,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
18.638,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
10.665.873,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.565.338,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
5.488,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
13.236.699,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,38 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,39 |
| Inversiones Financieras Valor |
10.641.311,00 |
| Numero Acciones |
502.894,00 |
| Numero Accionistas |
113,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.465.991,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
180.902,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
180.902,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.285.089,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.285.089,00 |
| Patrimonio |
13.236.699,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
1.074,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,83 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,23 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
30,53 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
25,57 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
26,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,37 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,36 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,58 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-156,72 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,81 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
195,83 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
13.236.699,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
15.213.831,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-48,91 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
9,94 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,74 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-421,72 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-135,68 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
2,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
96,88 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-127,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
1.030,94 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,48 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
74,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-276,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-299,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
880,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-14,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-282,10 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-62,88 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-5,44 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974320526 |
ACCIONES|Umicore SA |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| CA0679011084 |
ACCIONES|Barrick Gold Corp |
1.5300% |
USD |
2022S1F |
| CH0010570767 |
ACCIONES|Chocoladefabriken Lindt & Spru |
3.6600% |
CHF |
2022S1F |
| CH0010645932 |
ACCIONES|ARGENTUM GIVAUDAN |
1.3900% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|Novartis AG |
1.8300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|Roche Holding AG |
2.4000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0024608827 |
ACCIONES|Partners Group Holding AG |
0.9700% |
CHF |
2022S1F |
| CH0024638212 |
ACCIONES|Schindler Holding AG |
1.6800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|Nestle SA |
1.6000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0210483332 |
ACCIONES|CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG |
1.2300% |
CHF |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
2.3000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| DK0061539921 |
ACCIONES|Vestas Wind Systems A/S |
0.3000% |
DKK |
2022S1F |
| DK0061539921 |
ACCIONES|Vestas Wind Systems A/S |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105046009 |
ACCIONES|Aena SME SA |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARG |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0125220311 |
ACCIONES|ACCIONA S.A. |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|Industria de Diseno Textil SA |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157097017 |
ACCIONES|Almirall SA |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|RED ELECTRICA CORP |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0211839214 |
BONO|AUTOPISTA DEL ATLAN CESA|3,75|2025-12-14 |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0211839222 |
BONO|AUTOPISTA DEL ATLAN CESA|3,15|2026-05-17 |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0211839230 |
BONO|AUTOPISTA DEL ATLAN CESA|3,15|2028-03-27 |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000052292 |
ACCIONES|Hermes International |
3.1400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000053951 |
ACCIONES|Air Liquide SA |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|Air Liquide SA |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
ACCIONES|L'OREAL SA |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE SA |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY VUITT |
2.6400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAPGEMINI SE |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| GB0031743007 |
ACCIONES|BURBERRY GROUP PLC |
0.5800% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B082RF11 |
ACCIONES|RENTOKIL INITIAL PLC |
0.3300% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3CCJ740 |
PARTICIPACIONES|Guinness Asset Management Fund |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
ACCIONES|LINDE PLC |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| IT0004965148 |
ACCIONES|Moncler SpA |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1997245250 |
PARTICIPACIONES|Allianz China A-Shares |
1.4600% |
USD |
2022S1F |
| LU2146191569 |
PARTICIPACIONES|Robeco Capital Growth Funds - |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000226223 |
ACCIONES|STMicroelectronics NV |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000395903 |
ACCIONES|Wolters Kluwer NV |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| US00287Y1091 |
ACCIONES|ABBVIE INC |
2.2100% |
USD |
2022S1F |
| US0090661010 |
ACCIONES|Airbnb Inc |
0.2600% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|Alphabet Inc |
4.7300% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
3.4400% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
2.9600% |
USD |
2022S1F |
| US15135B1017 |
ACCIONES|Centene Corp |
1.8300% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA-COLA CO/THE |
1.8100% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY COMPANY/THE |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| US4642864262 |
PARTICIPACIONES|iShares MSCI Emerging Markets |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| US4642881746 |
PARTICIPACIONES|iShares Global Timber & Forest |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| US5184391044 |
ACCIONES|ESTEE LAUDER CO INC |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| US5500211090 |
ACCIONES|Lululemon Athletica Inc |
0.2900% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
4.0700% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORP |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.5500% |
USD |
2022S1F |
| US8610121027 |
ACCIONES|STMicroelectronics NV |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US91232N2071 |
PARTICIPACIONES|United States Oil Fund LP |
0.1100% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|Visa Inc |
1.4200% |
USD |
2022S1F |
| XS0211328538 |
BONO|MBIA GLOBAL FUNDING LLC|2,50|2035-02-15 |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1598757760 |
BONO|GRIFOLS SA|3,20|2022-07-07 |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1821814982 |
BONO|FORD MOTOR CREDIT CO LLC|0,32|2023-11-15 |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |