| ISIN |
ES0118971037 |
| Nombre |
CLAVIJO INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83037283 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-02-08 |
| Número de Registro |
2187 |
| Capital Inicial |
3864500.00 |
| Capital Máximo |
27051500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.316.868,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.474.051,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
16.682,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.807.601,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.042.926,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
24.881,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.875.408,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,07 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,87 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.797.598,00 |
| Numero Acciones |
984.607,00 |
| Numero Accionistas |
8,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.380.510,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
993.520,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
993.520,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
386.990,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
386.990,00 |
| Patrimonio |
10.875.408,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
2.187,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,97 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,99 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-8,23 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-8,23 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,54 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-61,47 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,25 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-316,09 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,49 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
160,33 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.875.408,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
12.027.240,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
221,90 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,54 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
2,38 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,77 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-705,65 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-12,20 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,42 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-84,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
106,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
1,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
100,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-274,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-314,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-24,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-305,58 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-13,73 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-36,50 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |