Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CLAVIJO INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0118971037 |
| Nombre |
CLAVIJO INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83037283 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-02-08 |
| Número de Registro |
2187 |
| Capital Inicial |
3864500.00 |
| Capital Máximo |
27051500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.316.868,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.474.051,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
16.682,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.807.601,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.042.926,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
24.881,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.875.408,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,07 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,87 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.797.598,00 |
| Numero Acciones |
984.607,00 |
| Numero Accionistas |
8,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.380.510,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
993.520,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
993.520,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
386.990,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
386.990,00 |
| Patrimonio |
10.875.408,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
2.187,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,97 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,99 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-8,23 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-8,23 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,54 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-61,47 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,25 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-316,09 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,49 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
160,33 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.875.408,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
12.027.240,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
221,90 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,54 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
2,38 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,77 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-705,65 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-12,20 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,42 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-84,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
106,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
1,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
100,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-274,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-314,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-24,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-305,58 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-13,73 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-36,50 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0003565737 |
ACCIONES|KBC GROUP NV |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005565204 |
ACCIONES|DUERR AG |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG-REG |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BASF111 |
ACCIONES|BASF AG |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENER6Y0 |
ACCIONES|SIEMENS AG-REG |
0.0500% |
EUR |
2022S1F |
| DK0061539921 |
ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS |
0.8300% |
DKK |
2022S1F |
| ES00000124W3 |
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 |
2.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012B39 |
REPO|BKT|-0,70|2022-07-01 |
20.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BSCH |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116414030 |
PARTICIPACIONES|AF CRECIMIENTO I SIC |
0.0400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0126842030 |
PARTICIPACIONES|AF DOBRA |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178165017 |
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA |
0.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA, S.A. |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0182870214 |
ACCIONES|GRUPO SACYR SA |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213679HN2 |
BONO|BKT|0,88|2026-07-08 |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000045072 |
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051732 |
ACCIONES|ATOS ORIGIN |
0.0500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|GROUPE DANONE |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131906 |
ACCIONES|RENAULT |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000133308 |
ACCIONES|ORANGE SA |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
ACCIONES|ALSTOM |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010251744 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011981968 |
ACCIONES|WORLDLINE SA |
0.0600% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007099541 |
ACCIONES|PRUDENTIAL PLC |
0.3500% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BKFB1C65 |
ACCIONES|M&G PLC |
0.0700% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
5.5300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
2.1000% |
USD |
2022S1F |
| IT0003132476 |
ACCIONES|ENI, S.P.A. |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005239360 |
ACCIONES|CREDITO ITALIAN |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B4T3BW64 |
ACCIONES|GLENCORE INTL PLC |
0.5900% |
GBP |
2022S1F |
| LU0406802768 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET |
2.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0580275534 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
2.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1090433381 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
2.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1834983477 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000116168 |
BONO|AEGON NV|2,80|2022-07-15 |
5.2800% |
USD |
2022S1F |
| NL0000226223 |
ACCIONES|STMICROELECTRONICS N |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0009538784 |
ACCIONES|ELECTRONIC DATA |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| US037833AK68 |
BONO|APPEL COMPUTER|2,40|2023-05-03 |
0.8300% |
USD |
2022S1F |
| US2473617023 |
ACCIONES|DELTA AIR |
0.2700% |
USD |
2022S1F |
| US2855121099 |
ACCIONES|ELECTRONICA ARTS |
0.2500% |
USD |
2022S1F |
| US34959J1088 |
ACCIONES|FORTIVE CORP |
0.1900% |
USD |
2022S1F |
| US46817M1071 |
ACCIONES|FIRST FINANCIAL BANC |
0.0200% |
USD |
2022S1F |
| US5128071082 |
ACCIONES|LAM RESEARCH CORP |
1.2700% |
USD |
2022S1F |
| US9288811014 |
ACCIONES|VONTIER CORP |
0.0300% |
USD |
2022S1F |
| XS0181369454 |
BONO|AXA|1,98|2050-12-02 |
5.1500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1405136364 |
BONO|BANCO DE SABADELL|5,63|2026-05-06 |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1897489578 |
BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 |
3.7200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951220596 |
BONO|CAIXABANK|3,75|2024-02-15 |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |