Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LEZAMA-INEAR, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0158350035 |
| Nombre |
LEZAMA-INEAR, S.A., SICAV |
| NIF |
A79046884 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 1 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1990-09-20 |
| Número de Registro |
10 |
| Capital Inicial |
2400010.00 |
| Capital Máximo |
6786120.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,24 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,24 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.350.083,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
20.766,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
29,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.370.879,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
828.465,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
149.242,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.348.586,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,94 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
70,82 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.371.325,00 |
| Numero Acciones |
279.871,00 |
| Numero Accionistas |
38,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
866.324,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
174.848,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
174.848,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
628.632,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
691.476,00 |
| Patrimonio |
3.348.586,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,35 |
| Registro C N M V |
10,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,65 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,93 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,96 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,81 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-55,72 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-15.994,80 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-2,31 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
82,56 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,48 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
101,51 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.348.586,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.938.954,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
19,60 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,69 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-1,22 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,97 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-552,68 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
16.296,77 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-707,67 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
986,40 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
16.296,77 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
39,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-15,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-392,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-16,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-450,82 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.022,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-9,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-288,45 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
235,56 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BMG3223R1088 |
ACCIONES|EVEREST RE GROUP LTD |
0.6700% |
USD |
2022S1F |
| CH0244767585 |
ACCIONES|UBS AG |
1.0100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0418792922 |
ACCIONES|SIKA AG-REG (SIKA SW) |
0.5100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0432492467 |
ACCIONES|ALCON INC |
0.7400% |
CHF |
2022S1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA (PARIS) |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121329 |
ACCIONES|THALES SA |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121667 |
ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000127771 |
ACCIONES|VIVENDI SA |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000130452 |
ACCIONES|EIFFAGE SA |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010307819 |
ACCIONES|LEGRAND SA |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| FR001400AJ45 |
ACCIONES|MICHELIN |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| GB0005405286 |
ACCIONES|HSBC HOLDINGS |
0.6900% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.2800% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B1XZS820 |
ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC |
0.8400% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B53QDK08 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN USD A |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CRD-I |
3.6200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BM955R16 |
PARTICIPACIONES|GS II CHINA A-SH-EQT PRT |
3.0200% |
USD |
2022S1F |
| IT0003132476 |
ACCIONES|ENI SPA |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0101689882 |
PARTICIPACIONES|PICTET - DIGITAL-I USD |
3.5900% |
USD |
2022S1F |
| LU0329592454 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - |
2.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SIC-GCL&ENV-BI- |
4.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0473185139 |
PARTICIPACIONES|BGF-ESG M/A - D2 EUR |
2.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0839534111 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI GL AGG BND-R EUR |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1073902352 |
PARTICIPACIONES|EUROPE VALUE - G |
4.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1073903327 |
PARTICIPACIONES|AMERICA OPPORTUNIT-G |
2.7100% |
USD |
2022S1F |
| LU1073906932 |
PARTICIPACIONES|ASIA OPPORTUNITIES-F |
1.8200% |
USD |
2022S1F |
| LU1331973468 |
PARTICIPACIONES|ELEV-ABSO LRET EURO FD-R |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1373035077 |
PARTICIPACIONES|BSF-GLB EVNT DRVN-D2 EUR |
2.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534068801 |
PARTICIPACIONES|DEU FLOATING RATE NOTES- |
2.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694789378 |
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST ALPHA BONDSI |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1902695078 |
PARTICIPACIONES|INDOSUEZ EST QUA TM-B EU |
6.2200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000226223 |
ACCIONES|STMICROELECTRONICS NV |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000334118 |
ACCIONES|ASM Intl |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA) |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| US00287Y1091 |
ACCIONES|ABBVIE INC |
0.3800% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| US03076C1062 |
ACCIONES|AMERIPRISE FINANCIAL W/I (USD) |
0.9500% |
USD |
2022S1F |
| US1266501006 |
ACCIONES|CVS HEALTH CORP |
0.8000% |
USD |
2022S1F |
| US14316J1088 |
ACCIONES|CARLYLE GROUP INC |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US2441991054 |
ACCIONES|DEERE |
0.1200% |
USD |
2022S1F |
| US26875P1012 |
ACCIONES|EOG RESOURCES INC |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| US3021301094 |
ACCIONES|Expeditors |
0.3100% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
0.5800% |
USD |
2022S1F |
| US4663131039 |
ACCIONES|JABIL CIRCUIT INC |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.2400% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORP |
0.3100% |
USD |
2022S1F |
| US74762E1029 |
ACCIONES|Quanta Services |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| US8716071076 |
ACCIONES|SYNOPSYS INC |
0.5700% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| XS1729872736 |
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.35|2024-12-01 |
2.7800% |
EUR |
2022S1F |