Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TARRACISA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0177985035 |
| Nombre |
TARRACISA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A78945631 |
| Direccion |
Dirección: CALLE MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2004-11-25 |
| Número de Registro |
3053 |
| Capital Inicial |
2400002.80 |
| Capital Máximo |
24000028.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.650.375,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
579.838,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
955,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.231.168,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
639.072,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
83.416,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.953.656,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,05 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,53 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.223.380,00 |
| Numero Acciones |
362.981,00 |
| Numero Accionistas |
48,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.224.316,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
387.657,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
462.907,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
761.409,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
761.409,00 |
| Patrimonio |
3.953.656,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
3.053,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,55 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,80 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,89 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,89 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-11,33 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,33 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
2.656,45 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,07 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-157,27 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,53 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
97,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.953.655,80 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.275.968,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-2,18 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
155,89 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,56 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.445,40 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-39,86 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
166,64 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,60 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
174,59 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.562,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.406,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
34,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,87 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-225,81 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
7,09 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948484184 |
Participaciones|BANQUE DEGROOF SA |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012221716 |
Acciones|ABB |
0.3400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
Acciones|NESTLE |
0.9200% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005557508 |
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
Acciones|BAYER |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000PAH0038 |
Acciones|PORSCHE |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
Acciones|CELLNEX TELECOM SAU |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
Acciones|ACERINOX |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA SA |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDITEX |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL YPF SA |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180913016 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
3.9000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180933014 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
3.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180943005 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL FINA ELF SA |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
Acciones|AXA |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
Acciones|DANONE |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BNP PARIBAS |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
Acciones|ALSTOM |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| IE0031442068 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
3.1800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BD05S904 |
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD87Q831 |
Participaciones|VANGUARD |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJ7WSL81 |
Participaciones|MUZINICH & CO LTD |
6.0900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BVGBXT35 |
Participaciones|BAILLIE GIFFORD |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYZNBH50 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
Acciones|ENEL |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| JP3734800000 |
Acciones|NIDEC CORPORATION |
0.4500% |
JPY |
2022S1F |
| LU0104884605 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0141799097 |
Participaciones|NORDEA |
2.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0233138477 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248183658 |
Participaciones|SCHRODER |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
1.7200% |
USD |
2022S1F |
| LU0474968293 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0533032859 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622306495 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
2.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0644284381 |
Participaciones|CONVENTUM ASSET MANAGEMENT |
0.5400% |
USD |
2022S1F |
| LU1111085798 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1279334723 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694772309 |
Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1814670532 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1834983477 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1859410190 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
7.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1863667199 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1881796145 |
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS |
3.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1960219571 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU2012948357 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
3.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2112815027 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| LU2307771019 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
Acciones|PHILIPS ELECTRONIC |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
Acciones|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE COMPUTER INC |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| US1667641005 |
Acciones|CHEVRON |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
Acciones|CITIGROUP INC |
0.2900% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
Acciones|COCA COLA COMPANY |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| US30231G1022 |
Acciones|EXXON MOBIL CORP. |
0.5200% |
USD |
2022S1F |
| US40412C1018 |
Acciones|HCA INC |
0.5300% |
USD |
2022S1F |
| US459200JQ56 |
Bonos|IBM|1,250|2022-01-27 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
Acciones|JOHNSON & JOHNSON |
0.6400% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CORP. |
2.4000% |
USD |
2022S1F |
| US594918BQ69 |
Bonos|MICROSOFT CORP.|1,000|2023-06-08 |
2.3800% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
Acciones|NVIDIA |
0.7300% |
USD |
2022S1F |
| XS1594368539 |
Bonos|BBVA INTERNACIONAL|0,013|2022-04-12 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |