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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0182823130
Nombre FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A28284537
Direccion Dirección: ORTEGA Y GASSET 7 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2005-12-23
Número de Registro 3152
Capital Inicial 12000000.00
Capital Máximo 120000000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,08
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,08
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 91.213.304,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 9.232.508,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 174.107,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 100.619.920,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.154.854,00
Distribucion Patrimonio Resto 4.077.111,00
Distribucion Patrimonio Total 106.851.880,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,77
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 39.855.368,00
Numero Accionistas 321,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 46.135.392,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 24.636.740,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 5.927.600,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 6.679.120,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 476.463,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 17.957.620,00
Patrimonio 106.851.880,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,09
Registro C N M V 3.152,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -7,28
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 3,06
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 2,67
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 2,68
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,80
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,08
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -40,35
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,24
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 251,68
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,04
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 176,13
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,65
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 114,31
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 106.851.880,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 120.529.688,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 72,57
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,14
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -27,31
Variacion Patrimonial I I C -5,07
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.316,10
Variacion Patrimonial Ingresos 0,11
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 6.442,49
Variacion Patrimonial Intereses 0,26
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 102,16
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 13,57
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,11
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 6.442,49
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -74,15
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,11
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -8.881,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,14
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -570,84
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,17
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -611,77
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,88
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -6.147,42
Variacion Patrimonial Renta Variable -6,18
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -398,68
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -33,45
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 39.149.296,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 46.135.392,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT0000A2L583 Obligaciones|ERSTE GROUP|4,250|2049-10-15 0.1500% EUR 2022S1F
CH0038863350 Acciones|NESTLE SA 0.3600% CHF 2022S1F
DE0005557508 Acciones|DEUTSCHE TELEKOM 1.4300% EUR 2022S1F
DE0006062144 Acciones|COVESTRO 0.8900% EUR 2022S1F
DE0006231004 Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.8400% EUR 2022S1F
DE0007164600 Acciones|SAP AG-VORZUG 1.0700% EUR 2022S1F
DE0007236101 Acciones|SIEMENS AG 0.2000% EUR 2022S1F
DK0060094928 Acciones|ORSTED A/S 0.7500% DKK 2022S1F
ES0131368013 Participaciones|MUTUA MADRILEÑA 2.0600% EUR 2022S1F
ES0132105018 Acciones|ACERINOX 0.0000% EUR 2022S1F
ES0158300410 Acciones|CIA LEVANTINA DE EDIFIC Y O.P. 0.0000% EUR 2022S1F
ES05329452Y7 Pagarés|TUBACEX SA|0,550|2022-01-14 0.0000% EUR 2022S1F
ES05329453I8 Pagarés|TUBACEX SA|1,600|2022-11-18 1.3900% EUR 2022S1F
ES0578165377 Pagarés|TECNICAS REUNIDAS|1,600|2022-12-22 1.3900% EUR 2022S1F
ES0582870H31 Pagarés|SACYR|2,000|2022-12-22 1.0900% EUR 2022S1F
ES0582870H56 Pagarés|SACYR|1,500|2022-07-27 1.1100% EUR 2022S1F
ES0840609012 Obligaciones|CAIXABANK S.A.|5,250|2049-12-23 1.6000% EUR 2022S1F
FR0000121014 Acciones|LOUIS VUITTON MOET 0.4000% EUR 2022S1F
FR0000121667 Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL 1.2300% EUR 2022S1F
FR0000124141 Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.0000% EUR 2022S1F
FR0000125007 Acciones|ST GOBAIN 0.6800% EUR 2022S1F
FR0010220475 Acciones|ALSTOM 0.0000% EUR 2022S1F
FR0010908533 Acciones|ENDERED 0.8700% EUR 2022S1F
FR0012435121 Acciones|ELIS SA 0.6200% EUR 2022S1F
FR0013252061 Bonos|SUEZ ENVIRONNEMENT C|2,875|2049-01-19 0.3600% EUR 2022S1F
FR0013258662 Acciones|ALD SA 1.1000% EUR 2022S1F
FR0013447729 Acciones|VERALIA 0.0000% EUR 2022S1F
FR0013461795 Bonos|LA BANQUE POSTALE|3,875|2026-05-20 0.3100% EUR 2022S1F
FR0013533999 Bonos|CREDIT AGRICOLE|4,000|2049-12-23 0.2400% EUR 2022S1F
FR00140008A4 Acciones|AIR LIQUIDE SA 0.5400% EUR 2022S1F
GB0000456144 Acciones|ANTOFAGASTA PLC 0.5000% GBP 2022S1F
GB0002875804 Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO 0.9200% GBP 2022S1F
GB0007980591 Acciones|BRITISH PETROLEUM 1.6400% GBP 2022S1F
GB00B03MLX29 Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM 0.0000% EUR 2022S1F
GB00BP6MXD84 Acciones|SHELL PLC 1.6800% EUR 2022S1F
IE0001827041 Acciones|CHR PUBLIC LIMITED COMPANY (IE 0.0000% EUR 2022S1F
IE00B0M63284 Acciones|ISHARES 0.3000% EUR 2022S1F
IE00B1FZS798 Participaciones|ISHARES 1.3600% USD 2022S1F
IE00B4K48X80 Acciones|ISHARES 1.2600% EUR 2022S1F
IE00B4L5Y983 Acciones|ISHARES 1.6500% USD 2022S1F
IE00B52SF786 Acciones|ISHARES 0.5600% USD 2022S1F
IE00B6SMR972 Participaciones|BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC 0.0000% USD 2022S1F
IE00B6WYL972 Participaciones|GAM STAR FUND PLC 1.9200% USD 2022S1F
IE00B78FDY06 Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD 0.4900% EUR 2022S1F
IE00B80G9288 Participaciones|PIMCO FUNDS 1.7500% EUR 2022S1F
IE00BCRY6003 Acciones|ISHARES 0.0000% USD 2022S1F
IE00BH3N4915 Participaciones|INDIA ACORN ICAV 1.4800% USD 2022S1F
IE00BJSFR200 Acciones|ISHARES 0.7200% EUR 2022S1F
IE00BK5BQZ41 Acciones|VANGUARD 0.5700% USD 2022S1F
IE00BKDKNP28 Participaciones|LYXOR INTERNATIONAL A.M. 0.8000% USD 2022S1F
IE00BKPSFD61 Acciones|ISHARES 0.0000% USD 2022S1F
IE00BL25JM42 Acciones|XTRACKERS 2.6200% EUR 2022S1F
IE00BQ70R696 Acciones|INVESCO 0.4000% USD 2022S1F
IE00BYPC7R45 Participaciones|UTI INTERNATIONAL SINGAPORE 0.4600% USD 2022S1F
IE00BYTRR970 Acciones|SPDR 0.3900% EUR 2022S1F
JE00B4T3BW64 Acciones|GLENCORE PLC 1.8900% GBP 2022S1F
KYG017191142 Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING 0.0000% HKD 2022S1F
LU0719319435 Participaciones|BLACKROCK INTERNATIONAL 0.0000% USD 2022S1F
LU0837972230 Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA 1.6600% EUR 2022S1F
LU0846194776 Acciones|XTRACKERS 1.1600% EUR 2022S1F
LU0895805017 Participaciones|THE JUPITER GLOBAL FUND 1.3200% EUR 2022S1F
LU0917670746 Participaciones|JP MORGAN CHASE & CO 0.5800% EUR 2022S1F
LU0955863922 Participaciones|INVESCO 1.0500% EUR 2022S1F
LU1069836580 Participaciones|JULIUS BAER 1.5700% EUR 2022S1F
LU1079020746 Participaciones|JULIUS BAER 0.0000% USD 2022S1F
LU1244138340 Participaciones|T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN 1.8000% USD 2022S1F
LU1353952267 Participaciones|AXA GROUP 1.3700% EUR 2022S1F
LU1374238985 Participaciones|JULIUS BAER 1.5700% EUR 2022S1F
LU1378878869 Participaciones|MORGAN STANLEY FUNDS 1.3000% USD 2022S1F
LU1382784764 Participaciones|BLACKROCK INTERNATIONAL 0.7900% EUR 2022S1F
LU1394336967 Participaciones|JULIUS BAER 0.0000% EUR 2022S1F
LU1477742818 Participaciones|BELLEVUE GRUOP AG 1.4800% USD 2022S1F
LU1534073041 Participaciones|DEUTSCHE BANK 2.1400% EUR 2022S1F
LU1598757687 Acciones|ARCELORMITTAL, S.A. 0.0000% EUR 2022S1F
LU1649334239 Participaciones|JULIUS BAER 0.4400% EUR 2022S1F
LU1681041114 Acciones|AMUNDI 2.4400% EUR 2022S1F
LU1849566168 Participaciones|THEADNEEDLE FUNDS 0.0000% EUR 2022S1F
LU1997245250 Participaciones|ALLIANZ 0.0000% USD 2022S1F
LU2139629146 Participaciones|JULIUS BAER 0.8100% USD 2022S1F
NL0011821202 Acciones|ING GROEP NV CVA 0.0000% EUR 2022S1F
NL0013654783 Acciones|PROSUS NV 1.7600% EUR 2022S1F
SE0012673267 Acciones|EVOLUTION GAMING GROUP 0.0000% SEK 2022S1F
SE0015961909 Acciones|HEXAGON 1.1400% SEK 2022S1F
US0028241000 Acciones|ABBOTT 0.3500% USD 2022S1F
US00724F1012 Acciones|ADOBE INC 0.9500% USD 2022S1F
US02079K3059 Acciones|GOOGLE INC 0.4400% USD 2022S1F
US0231351067 Acciones|AMAZON.COM INC 0.2200% USD 2022S1F
US0378331005 Acciones|APPLE INC 0.2500% USD 2022S1F
US05526DBK00 Bonos|BRITISH AMERICAN TOB|4,758|2049-09-06 0.7400% USD 2022S1F
US06738EBN40 Bonos|BARCLAYS BANK|6,125|2049-12-15 0.1700% USD 2022S1F
US0846707026 Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY 1.9700% USD 2022S1F
US11135F1012 Acciones|BROADCOM INC 0.9700% USD 2022S1F
US126650CX62 Bonos|CVS HEALTH CORP|4,300|2028-03-25 0.8000% USD 2022S1F
US15135B1017 Acciones|COMCAST 1.5200% USD 2022S1F
US20825C1045 Acciones|CONOCOPHILLIPS 0.2700% USD 2022S1F
US2358511028 Acciones|DANAHER CORP 0.3300% USD 2022S1F
US30303M1027 Acciones|FACEBOOK 0.0000% USD 2022S1F
US4385161066 Acciones|HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0.3900% USD 2022S1F
US46625H1005 Acciones|JPMORGAN BANK 0.3400% USD 2022S1F
US57636Q1040 Acciones|MASTERCARD INC 1.2000% USD 2022S1F
US58733R1023 Acciones|MERCADOLIBRE INC 0.0000% USD 2022S1F
US5949181045 Acciones|MICROSOFT CP WASH 1.9200% USD 2022S1F
US70450Y1038 Acciones|PAYPAL HOLDINGS 0.0000% USD 2022S1F
US78409V1044 Acciones|S&P GLOBAL 0.2800% USD 2022S1F
US8740391003 Acciones|TAIWAN SEMICONDUCTOR 0.8500% USD 2022S1F
US8825081040 Acciones|TEXAS INSTUMENTS 0.2400% USD 2022S1F
US91282CCB54 Obligaciones|US TREASURY|1,625|2031-05-15 0.7500% USD 2022S1F
US92826C8394 Acciones|VISA INC 0.6300% USD 2022S1F
US9311421039 Acciones|WAL MART STORES INC 0.3200% USD 2022S1F
USF2893TAF33 Bonos|EDF|5,250|2049-07-29 1.3400% USD 2022S1F
XS0989394589 Bonos|CREDIT SUISSE|7,500|2049-12-11 0.9400% USD 2022S1F
XS1043545059 Bonos|LLOYDS TBS GROUP|4,947|2049-12-27 0.1800% EUR 2022S1F
XS1548444816 Bonos|BANCO SANTANDER CENT|3,125|2027-01-19 0.5400% EUR 2022S1F
XS1692931121 Bonos|BANCO SANTANDER CENT|5,250|2049-09-29 0.1800% EUR 2022S1F
XS1725580465 Bonos|NORDEA BANK|3,500|2049-03-12 0.1700% EUR 2022S1F
XS1809245829 Bonos|INDRA SISTEMAS|3,000|2024-04-19 0.2800% EUR 2022S1F
XS1960685383 Bonos|NOKIA OYJ|2,000|2026-03-11 0.0000% EUR 2022S1F
XS1972548231 Bonos|VOLKSWAGEN AG|1,500|2024-10-01 1.2900% EUR 2022S1F
XS2102912966 Bonos|BANCO SANTANDER CENT|4,375|2049-01-14 0.3200% EUR 2022S1F
XS2244941063 Bonos|IBERDROLA|1,874|2049-04-28 0.1600% EUR 2022S1F
XS2258541734 Bonos|PERMANENT TSB GROUP|7,875|2049-11-25 1.0000% EUR 2022S1F
XS2325693369 Bonos|SACYR|3,250|2024-04-02 1.4900% EUR 2022S1F
XS2381690549 Pagarés|MELIA HOTELS INTERNA|1,200|2022-05-27 0.0000% EUR 2022S1F
XS2419361121 Bonos|MIKRO FUND|6,500|2023-12-23 1.4000% EUR 2022S1F
XS2468329193 Pagarés|ACCIONA|1,870|2022-10-07 0.7100% USD 2022S1F