Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0182823130 |
| Nombre |
FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A28284537 |
| Direccion |
Dirección: ORTEGA Y GASSET 7 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2005-12-23 |
| Número de Registro |
3152 |
| Capital Inicial |
12000000.00 |
| Capital Máximo |
120000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,08 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,08 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
91.213.304,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
9.232.508,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
174.107,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
100.619.920,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.154.854,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
4.077.111,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
106.851.880,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,77 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
39.855.368,00 |
| Numero Accionistas |
321,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
46.135.392,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
24.636.740,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
5.927.600,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
6.679.120,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
476.463,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
17.957.620,00 |
| Patrimonio |
106.851.880,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,09 |
| Registro C N M V |
3.152,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,28 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
3,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
2,67 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
2,68 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,80 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-40,35 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
251,68 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,04 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
176,13 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,65 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
114,31 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
106.851.880,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
120.529.688,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
72,57 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-27,31 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,07 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.316,10 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
6.442,49 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,26 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
102,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
13,57 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
6.442,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-74,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-8.881,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-570,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-611,77 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,88 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-6.147,42 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-398,68 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-33,45 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
39.149.296,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
46.135.392,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AT0000A2L583 |
Obligaciones|ERSTE GROUP|4,250|2049-10-15 |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| CH0038863350 |
Acciones|NESTLE SA |
0.3600% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005557508 |
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006062144 |
Acciones|COVESTRO |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
Acciones|SAP AG-VORZUG |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
Acciones|SIEMENS AG |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| DK0060094928 |
Acciones|ORSTED A/S |
0.7500% |
DKK |
2022S1F |
| ES0131368013 |
Participaciones|MUTUA MADRILEÑA |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
Acciones|ACERINOX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0158300410 |
Acciones|CIA LEVANTINA DE EDIFIC Y O.P. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES05329452Y7 |
Pagarés|TUBACEX SA|0,550|2022-01-14 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES05329453I8 |
Pagarés|TUBACEX SA|1,600|2022-11-18 |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0578165377 |
Pagarés|TECNICAS REUNIDAS|1,600|2022-12-22 |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0582870H31 |
Pagarés|SACYR|2,000|2022-12-22 |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0582870H56 |
Pagarés|SACYR|1,500|2022-07-27 |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609012 |
Obligaciones|CAIXABANK S.A.|5,250|2049-12-23 |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LOUIS VUITTON MOET |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121667 |
Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000124141 |
Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
Acciones|ST GOBAIN |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
Acciones|ALSTOM |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010908533 |
Acciones|ENDERED |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012435121 |
Acciones|ELIS SA |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013252061 |
Bonos|SUEZ ENVIRONNEMENT C|2,875|2049-01-19 |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013258662 |
Acciones|ALD SA |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013447729 |
Acciones|VERALIA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013461795 |
Bonos|LA BANQUE POSTALE|3,875|2026-05-20 |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013533999 |
Bonos|CREDIT AGRICOLE|4,000|2049-12-23 |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| FR00140008A4 |
Acciones|AIR LIQUIDE SA |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| GB0000456144 |
Acciones|ANTOFAGASTA PLC |
0.5000% |
GBP |
2022S1F |
| GB0002875804 |
Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO |
0.9200% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007980591 |
Acciones|BRITISH PETROLEUM |
1.6400% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
Acciones|SHELL PLC |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| IE0001827041 |
Acciones|CHR PUBLIC LIMITED COMPANY (IE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B0M63284 |
Acciones|ISHARES |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1FZS798 |
Participaciones|ISHARES |
1.3600% |
USD |
2022S1F |
| IE00B4K48X80 |
Acciones|ISHARES |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4L5Y983 |
Acciones|ISHARES |
1.6500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B52SF786 |
Acciones|ISHARES |
0.5600% |
USD |
2022S1F |
| IE00B6SMR972 |
Participaciones|BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B6WYL972 |
Participaciones|GAM STAR FUND PLC |
1.9200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B78FDY06 |
Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO FUNDS |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BCRY6003 |
Acciones|ISHARES |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BH3N4915 |
Participaciones|INDIA ACORN ICAV |
1.4800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BJSFR200 |
Acciones|ISHARES |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BK5BQZ41 |
Acciones|VANGUARD |
0.5700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BKDKNP28 |
Participaciones|LYXOR INTERNATIONAL A.M. |
0.8000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BKPSFD61 |
Acciones|ISHARES |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BL25JM42 |
Acciones|XTRACKERS |
2.6200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQ70R696 |
Acciones|INVESCO |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYPC7R45 |
Participaciones|UTI INTERNATIONAL SINGAPORE |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYTRR970 |
Acciones|SPDR |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B4T3BW64 |
Acciones|GLENCORE PLC |
1.8900% |
GBP |
2022S1F |
| KYG017191142 |
Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING |
0.0000% |
HKD |
2022S1F |
| LU0719319435 |
Participaciones|BLACKROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0837972230 |
Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0846194776 |
Acciones|XTRACKERS |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0895805017 |
Participaciones|THE JUPITER GLOBAL FUND |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0917670746 |
Participaciones|JP MORGAN CHASE & CO |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0955863922 |
Participaciones|INVESCO |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1069836580 |
Participaciones|JULIUS BAER |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1079020746 |
Participaciones|JULIUS BAER |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU1244138340 |
Participaciones|T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN |
1.8000% |
USD |
2022S1F |
| LU1353952267 |
Participaciones|AXA GROUP |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1374238985 |
Participaciones|JULIUS BAER |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1378878869 |
Participaciones|MORGAN STANLEY FUNDS |
1.3000% |
USD |
2022S1F |
| LU1382784764 |
Participaciones|BLACKROCK INTERNATIONAL |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1394336967 |
Participaciones|JULIUS BAER |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1477742818 |
Participaciones|BELLEVUE GRUOP AG |
1.4800% |
USD |
2022S1F |
| LU1534073041 |
Participaciones|DEUTSCHE BANK |
2.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
Acciones|ARCELORMITTAL, S.A. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1649334239 |
Participaciones|JULIUS BAER |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681041114 |
Acciones|AMUNDI |
2.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849566168 |
Participaciones|THEADNEEDLE FUNDS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1997245250 |
Participaciones|ALLIANZ |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU2139629146 |
Participaciones|JULIUS BAER |
0.8100% |
USD |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP NV CVA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
Acciones|PROSUS NV |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| SE0012673267 |
Acciones|EVOLUTION GAMING GROUP |
0.0000% |
SEK |
2022S1F |
| SE0015961909 |
Acciones|HEXAGON |
1.1400% |
SEK |
2022S1F |
| US0028241000 |
Acciones|ABBOTT |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| US00724F1012 |
Acciones|ADOBE INC |
0.9500% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
Acciones|GOOGLE INC |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON.COM INC |
0.2200% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE INC |
0.2500% |
USD |
2022S1F |
| US05526DBK00 |
Bonos|BRITISH AMERICAN TOB|4,758|2049-09-06 |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| US06738EBN40 |
Bonos|BARCLAYS BANK|6,125|2049-12-15 |
0.1700% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY |
1.9700% |
USD |
2022S1F |
| US11135F1012 |
Acciones|BROADCOM INC |
0.9700% |
USD |
2022S1F |
| US126650CX62 |
Bonos|CVS HEALTH CORP|4,300|2028-03-25 |
0.8000% |
USD |
2022S1F |
| US15135B1017 |
Acciones|COMCAST |
1.5200% |
USD |
2022S1F |
| US20825C1045 |
Acciones|CONOCOPHILLIPS |
0.2700% |
USD |
2022S1F |
| US2358511028 |
Acciones|DANAHER CORP |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
Acciones|FACEBOOK |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US4385161066 |
Acciones|HONEYWELL INTERNATIONAL INC |
0.3900% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
Acciones|JPMORGAN BANK |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US57636Q1040 |
Acciones|MASTERCARD INC |
1.2000% |
USD |
2022S1F |
| US58733R1023 |
Acciones|MERCADOLIBRE INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CP WASH |
1.9200% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
Acciones|PAYPAL HOLDINGS |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US78409V1044 |
Acciones|S&P GLOBAL |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| US8740391003 |
Acciones|TAIWAN SEMICONDUCTOR |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| US8825081040 |
Acciones|TEXAS INSTUMENTS |
0.2400% |
USD |
2022S1F |
| US91282CCB54 |
Obligaciones|US TREASURY|1,625|2031-05-15 |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
Acciones|VISA INC |
0.6300% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
Acciones|WAL MART STORES INC |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| USF2893TAF33 |
Bonos|EDF|5,250|2049-07-29 |
1.3400% |
USD |
2022S1F |
| XS0989394589 |
Bonos|CREDIT SUISSE|7,500|2049-12-11 |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| XS1043545059 |
Bonos|LLOYDS TBS GROUP|4,947|2049-12-27 |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1548444816 |
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|3,125|2027-01-19 |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1692931121 |
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|5,250|2049-09-29 |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1725580465 |
Bonos|NORDEA BANK|3,500|2049-03-12 |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1809245829 |
Bonos|INDRA SISTEMAS|3,000|2024-04-19 |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1960685383 |
Bonos|NOKIA OYJ|2,000|2026-03-11 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1972548231 |
Bonos|VOLKSWAGEN AG|1,500|2024-10-01 |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2102912966 |
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|4,375|2049-01-14 |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2244941063 |
Bonos|IBERDROLA|1,874|2049-04-28 |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2258541734 |
Bonos|PERMANENT TSB GROUP|7,875|2049-11-25 |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2325693369 |
Bonos|SACYR|3,250|2024-04-02 |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2381690549 |
Pagarés|MELIA HOTELS INTERNA|1,200|2022-05-27 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2419361121 |
Bonos|MIKRO FUND|6,500|2023-12-23 |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2468329193 |
Pagarés|ACCIONA|1,870|2022-10-07 |
0.7100% |
USD |
2022S1F |