Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TRESIM INVERSIONES SICAV S.A.
| ISIN |
ES0180726038 |
| Nombre |
TRESIM INVERSIONES SICAV S.A. |
| NIF |
A82624107 |
| Direccion |
Dirección: C/MARIA DE MOLINA, N 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-09-25 |
| Número de Registro |
1315 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,26 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,26 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
4.364.879,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
234.194,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.599.073,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,25 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
522.575,00 |
| Numero Accionistas |
23,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.599.073,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
1.315,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,58 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,37 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,72 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,78 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,80 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-23,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-13,09 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-5,12 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
756.372,06 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-74,44 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,71 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
47,90 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.599.073,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.290.739,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
12,60 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,65 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
266,55 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,26 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-780,97 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
699,90 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
279,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,43 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
164,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
24.783,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
25.050,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
25.058,60 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,34 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-331,73 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
10,92 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948484184 |
Participaciones|BANQUE DEGROOF SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005439004 |
Acciones|CONTINENTAL AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005557508 |
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007100000 |
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
Acciones|ALLIANZ AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
Acciones|ADIDAS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BASF111 |
Acciones|BASF |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
Acciones|BAYER |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DTR0CK8 |
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000PAH0038 |
Acciones|PORSCHE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
Acciones|AMADEUS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
Acciones|FERROVIAL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
Acciones|ENAGAS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
Acciones|ACERINOX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0143416115 |
Acciones|GAMESA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDITEX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL YPF SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180913016 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180943005 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000073272 |
Acciones|SAFRAN SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL FINA ELF SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
Acciones|AXA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
Acciones|DANONE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BNP PARIBAS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131906 |
Acciones|RENAULT SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010208488 |
Acciones|GAZ DE FRANCE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
Acciones|ALSTOM |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE0031442068 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BD05S904 |
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD87Q831 |
Participaciones|VANGUARD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJ7WSL81 |
Participaciones|MUZINICH & CO LTD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQT3WG13 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BVGBXT35 |
Participaciones|BAILLIE GIFFORD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYZNBH50 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0274211480 |
Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622306495 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1242773882 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1432307756 |
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1670743241 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1700711580 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU1727358431 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1814670532 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1834983477 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1859410190 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1863667199 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1951226015 |
Participaciones|NATIXIS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1960219571 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2004795139 |
Participaciones|SCHRODER |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2005500728 |
Participaciones|UNIVERSAL INVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2229750422 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
Acciones|PROSUS NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| SE0000163594 |
Acciones|SECURITAS |
0.0000% |
SEK |
2022S1F |
| US0028241000 |
Acciones|ABBOT LABORATORIES |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
Acciones|ALPHABET |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US03027X1000 |
Acciones|AMERICAN TOWER CORP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE COMPUTER INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
Acciones|COCA COLA COMPANY |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US40412C1018 |
Acciones|HCA INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US4581401001 |
Acciones|INTEL CORP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
Acciones|JOHNSON & JOHNSON |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US57636Q1040 |
Acciones|MASTERCARD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US58733R1023 |
Acciones|MERCADOLIBRE INC|0,925 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CORP. |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5951121038 |
Acciones|MICRON |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US6092071058 |
Acciones|MONDELEZ INTERNATIONAL INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US62914V1061 |
Acciones|NIO INC - ADR |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
Acciones|NIKE INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
Acciones|NVIDIA |
0.0000% |
USD |
2022S1F |