Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTERA ALFABIA SICAV S.A.
| ISIN |
ES0116332034 |
| Nombre |
CARTERA ALFABIA SICAV S.A. |
| NIF |
A82648957 |
| Direccion |
Dirección: CALLE MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-07-31 |
| Número de Registro |
1269 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.085.732,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
242.142,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.327.874,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.966.697,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
67.413,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.361.984,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,53 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
43,33 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.323.465,00 |
| Numero Acciones |
498.315,00 |
| Numero Accionistas |
5,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.269.014,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.269.014,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.269.014,00 |
| Patrimonio |
5.361.984,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
1.269,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,34 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,08 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,71 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,76 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-14,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,84 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,85 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-227,83 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,19 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-17,49 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,57 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
108,69 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.361.984,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.043.065,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-9,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,54 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
23,22 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,71 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-3.427,67 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
17,45 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,27 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
237,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-3.318,15 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-3.294,93 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,61 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-219,36 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
35,23 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012221716 |
Acciones|ABB |
0.6600% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
Acciones|NESTLE |
0.0000% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005557508 |
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
Acciones|ADIDAS |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
Acciones|BAYER |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000PAH0038 |
Acciones|PORSCHE |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
Acciones|CELLNEX TELECOM SAU |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA SA |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDITEX |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL YPF SA |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180913016 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180914014 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180943005 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
Acciones|AXA |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BNP PARIBAS |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
Acciones|ALSTOM |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| IE0031442068 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.9000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BD05S904 |
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD87Q831 |
Participaciones|VANGUARD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJ7WSL81 |
Participaciones|MUZINICH & CO LTD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BK1KGS86 |
Participaciones|ALGEBRIS INVESTMENTS UK |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKM4GZ66 |
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND |
1.8800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BVGBXT35 |
Participaciones|BAILLIE GIFFORD |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYZNBH50 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003132476 |
Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005090300 |
Acciones|INFRAESRUCTTURE WIRELESS ITALI |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| JP3734800000 |
Acciones|NIDEC CORPORATION |
0.2200% |
JPY |
2022S1F |
| LU0113258742 |
Participaciones|SCHRODER |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0233138477 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0276014130 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
1.6900% |
USD |
2022S1F |
| LU0474968293 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622306495 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0644284381 |
Participaciones|CONVENTUM ASSET MANAGEMENT |
0.5200% |
USD |
2022S1F |
| LU1279334723 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1432307756 |
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1700711150 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1727358431 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1814670532 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1834983477 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1859410190 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1960219571 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2012948357 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145462722 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| US0028241000 |
Acciones|ABBOT LABORATORIES |
0.9700% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
Acciones|ALPHABET |
2.3300% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON |
1.7000% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE COMPUTER INC |
1.9500% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
Acciones|COCA COLA COMPANY |
1.1200% |
USD |
2022S1F |
| US30231G1022 |
Acciones|EXXON MOBIL CORP. |
1.1400% |
USD |
2022S1F |
| US40412C1018 |
Acciones|HCA INC |
0.5200% |
USD |
2022S1F |
| US4581401001 |
Acciones|INTEL CORP |
0.9700% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
Acciones|JOHNSON & JOHNSON |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| US57636Q1040 |
Acciones|MASTERCARD |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| US58733R1023 |
Acciones|MERCADOLIBRE INC|0,925 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CORP. |
2.2800% |
USD |
2022S1F |
| US5951121038 |
Acciones|MICRON |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US6092071058 |
Acciones|MONDELEZ INTERNATIONAL INC |
0.5000% |
USD |
2022S1F |
| US62914V1061 |
Acciones|NIO INC - ADR |
0.5400% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
Acciones|NVIDIA |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US8552441094 |
Acciones|STARBUCKS |
0.3400% |
USD |
2022S1F |