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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVESTALBERT, SICAV, S.A.
ISIN ES0156060032
Nombre INVESTALBERT, SICAV, S.A.
NIF A96159058
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 66, PLANTA 4 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2004-10-20
Número de Registro 3028
Capital Inicial 2405850.00
Capital Máximo 24058500.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada 0,31
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,31
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.568.403,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.568.403,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 699.518,00
Distribucion Patrimonio Resto 48.228,00
Distribucion Patrimonio Total 5.316.149,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,25
Inversiones Financieras Porcentaje 85,97
Inversiones Financieras Valor 4.570.399,00
Numero Acciones 704.411,00
Numero Accionistas 27,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 217.106,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 217.106,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 217.106,00
Patrimonio 5.316.149,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,32
Registro C N M V 3.028,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,66
Rentabilidad Media Liquidez -0,33
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,82
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,53
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,55
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -6,85
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,31
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -6,29
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,03
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 71,11
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,75
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -6,26
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,73
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 197,37
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.316.149,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.184.253,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -6,37
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,63
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 13,59
Variacion Patrimonial I I C -5,48
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -558,05
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 25,20
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,17
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 91,15
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,14
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 472,84
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,40
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -453,49
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,03
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -520,91
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -9,03
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -364,28
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,08
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 34,84
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 1.1200% EUR 2022S1F
CH0012032048 Acciones|ROCHE HOLDING AG 1.1400% CHF 2022S1F
CH0013841017 Acciones|LONZA 0.0000% CHF 2022S1F
CH0013841017 Acciones|LONZA GROUP AG 1.0500% CHF 2022S1F
CH0038863350 Acciones|NESTLE SA 1.4000% CHF 2022S1F
DE0005190003 Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0.6900% EUR 2022S1F
DE0006231004 Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.0800% EUR 2022S1F
DE0007100000 Acciones|DAIMLER AG 0.0000% EUR 2022S1F
DE0007100000 Acciones|DAIMLER AG 0.5200% EUR 2022S1F
DE0007164600 Acciones|SAP SE 0.5400% EUR 2022S1F
DE000A1EWWW0 Acciones|ADIDAS AG 0.6700% EUR 2022S1F
DE000DTR0CK8 Acciones|DAIMLER AG 0.0000% EUR 2022S1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL SA 0.0000% EUR 2022S1F
FR0000120271 Acciones|TOTALENERGIES SE 1.5400% EUR 2022S1F
FR0000120628 Acciones|AXA SA 0.0000% EUR 2022S1F
FR0000121014 Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 0.9800% EUR 2022S1F
FR0000121220 Acciones|SODEXHO ALLIANCE 0.6900% EUR 2022S1F
FR0000121261 Acciones|MICHELIN 0.0000% EUR 2022S1F
FR0000125486 Acciones|VINCI SA 1.0900% EUR 2022S1F
FR0000131104 Acciones|BNP PARIBAS SA 1.3200% EUR 2022S1F
FR0010220475 Acciones|ALSTOM SA 1.0200% EUR 2022S1F
FR0010307819 Acciones|LEGRAND 1.1000% EUR 2022S1F
FR001400AJ45 Acciones|MICHELIN 0.8000% EUR 2022S1F
IE00B1RR8406 Acciones|SMURFIT 0.0000% EUR 2022S1F
IE00B1RR8406 Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC 0.6600% EUR 2022S1F
IE00B96LYN04 Participaciones|MUZINICH FUND AM H HDG EUR 1.9300% EUR 2022S1F
IE00BFMC6449 Participaciones|FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL 1.2100% EUR 2022S1F
IE00BFZ11548 Participaciones|KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV 2.1700% EUR 2022S1F
IE00BWFRBY02 Participaciones|LYXOR / CHENAVARI CREDIT FUND 1.6200% EUR 2022S1F
IE00BZ12WP82 Acciones|LINDE GB 0.0000% EUR 2022S1F
IE00BZ12WP82 Acciones|LINDE PLC 0.8800% EUR 2022S1F
IT0000072618 Acciones|INTESA SANPAOLO SPA 1.0700% EUR 2022S1F
JE00B1VS3770 ETFS PHYSICAL GOLD 2.0900% USD 2022S1F
LU0490769915 Participaciones|GARTMORE SICAV UK ABSOLUTE 3.3500% EUR 2022S1F
LU0907928062 Participaciones|DPAM L - BONDS EMERGING MARKET 1.9900% EUR 2022S1F
LU1032541671 Participaciones|T ROWE PRICE FUNDS EUROPEAN 1.8600% EUR 2022S1F
LU1650492173 Participaciones|LYXOR FTSE 100 UCITS ETF 2.5500% GBP 2022S1F
LU1681037781 Participaciones|AMUNDI ETF JAPAN TOPIX JPY 1.6900% JPY 2022S1F
LU1778762911 Acciones|SPOTIFY TECHNOLOGY SA 0.6600% USD 2022S1F
LU1976882206 Participaciones|LO FUNDS ASIA HIGH CONVIC MAX 0.0000% USD 2022S1F
LU1976882628 Participaciones|LO FUNDS - ASIA VALUE BOND EUR 1.6200% EUR 2022S1F
LU1976886702 Participaciones|LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND 1.8700% EUR 2022S1F
LU1976892346 Participaciones|LO FUNDS EURO BBBBB 1.3300% EUR 2022S1F
LU1976897493 Participaciones|LO FUNDS GLOBAL BBBBB 1.9000% EUR 2022S1F
LU1991180560 Participaciones|LO SELECTION - THE CREDIT BOND 2.7300% EUR 2022S1F
LU1991181451 Participaciones|LO SELECTION - THE GLOBAL 2.9800% EUR 2022S1F
LU1991183317 Participaciones|LO SELECTION - THE SOVEREIGN 0.0000% EUR 2022S1F
LU1992091162 Participaciones|PRIVILEDGE - AMBER EVENT 2.3000% EUR 2022S1F
LU1992098506 Participaciones|PRIVILEDGE DPAM EUROPEAN REAL 4.1800% EUR 2022S1F
LU1992099496 Participaciones|FIDELITY TECHNOLOGY, SYST. HDG 0.0000% EUR 2022S1F
LU1992103355 Participaciones|PRIVILEDGE - INCOME PARTNERS 3.1100% USD 2022S1F
LU1992105483 Participaciones|PRIVILEDGE NN IP EURO CREDIT 2.1300% EUR 2022S1F
LU1992112695 Participaciones|PRIVILEDGE WILLIAM BLAIR US 1.5100% USD 2022S1F
LU1992114980 Participaciones|PRIVILEDGE AMERICAN CENTURY 1.2100% USD 2022S1F
LU2134386627 Participaciones|LOMBARD ODIER FUNDS-CLIMATE TR 0.0000% USD 2022S1F
LU2250044638 Participaciones|PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA 1.9800% USD 2022S1F
LU2265257340 Participaciones|LOMBARD ODIER SELECTION - HEA 0.3300% USD 2022S1F
NL0000235190 Acciones|AIRBUS SE 0.7700% EUR 2022S1F
NL0010273215 Acciones|ASML HOLDING NV 1.0300% EUR 2022S1F
NL0011821202 Acciones|ING GROEP NV 1.2200% EUR 2022S1F
US0028241000 Acciones|ABBOTT LABORATORIES 1.2700% USD 2022S1F
US02079K3059 Acciones|ALPHABET INC 1.5600% USD 2022S1F
US0231351067 Acciones|AMAZON.COM INC 1.1400% USD 2022S1F
US4385161066 Acciones|HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1.3700% USD 2022S1F
US46625H1005 Acciones|JP MORGAN BANK 0.6700% USD 2022S1F
US58933Y1055 Acciones|MERCK & CO INC 1.0100% USD 2022S1F
US5949181045 Acciones|MICROSOFT CORP 1.3800% USD 2022S1F
US64110L1061 Acciones|NETFLIX INC 0.0000% USD 2022S1F
US6974351057 Acciones|PALO ALTO NETWORKS INC 0.8000% USD 2022S1F
US79466L3024 Acciones|SALESFORCE.COM INC 1.0100% USD 2022S1F
US8835561023 Acciones|THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.2700% USD 2022S1F
US92826C8394 Acciones|VISA INC 1.8000% USD 2022S1F