Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANTIGUA COMPAÑIA TASTAVINS, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0109455032 |
| Nombre |
ANTIGUA COMPAÑIA TASTAVINS, SICAV S.A. |
| NIF |
A82489576 |
| Direccion |
Dirección: CALLE ORTEGA Y GASSET, 7 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-04-28 |
| Número de Registro |
1090 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,40 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,40 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
5,09 |
| Cotizacion Minima |
4,68 |
| Cotizacion Ultima |
4,68 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
313.815,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.606.693,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-12,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.920.496,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
850.826,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
24.842,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.796.164,00 |
| Frecuencia Contratacion |
1,41 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
68,68 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.920.506,00 |
| Numero Acciones |
597.346,00 |
| Numero Accionistas |
131,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.796.164,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,53 |
| Registro C N M V |
1.090,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,66 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
5,09 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
4,68 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
4,68 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,42 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
66,15 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
9.177,77 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,48 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
1.175,97 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,27 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
23,83 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.796.164,20 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.977.992,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
20,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,72 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
36,54 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,96 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.245,08 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
225,98 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-2,87 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
15,42 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
52.286,87 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-7.240,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-428,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-592,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-590,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-388,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
9,02 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0006062144 |
Acciones|COVESTRO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
Acciones|SAP AG-VORZUG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012K20 |
REPO|BANCO ALCA|0,045|2022-07-01 |
33.9500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0107696017 |
Participaciones|ALCALA MULTIGESTION ORICALCO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112609005 |
Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112611001 |
Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT |
3.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112616000 |
Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116848005 |
Participaciones|RENTA 4 GESTORA |
13.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118626037 |
Acciones|ELCANO SPECIAL SITUATIONS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
Acciones|ACERINOX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0158577009 |
Participaciones|ALCALA GESTION FLEXIBLE SOSTEN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159201021 |
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159259029 |
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165940000 |
Acciones|A GLOBAL FLEXIBLE P, SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0174013005 |
Participaciones|ALCALA INSTITUCIONAL FI |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0582870H64 |
Pagarés|SACYR|1,500|2022-09-05 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121667 |
Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000124141 |
Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
Acciones|ST GOBAIN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
Acciones|ALSTOM |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012435121 |
Acciones|ELIS SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013258662 |
Acciones|ALD SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013447729 |
Acciones|VERALIA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007980591 |
Acciones|BRITISH PETROLEUM |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE0001827041 |
Acciones|CHR PUBLIC LIMITED COMPANY (IE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B6SMR972 |
Participaciones|BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO FUNDS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BH3N4915 |
Participaciones|INDIA ACORN ICAV |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BM67HM91 |
Acciones|XTRACKERS |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B4T3BW64 |
Acciones|GLENCORE PLC |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| KYG017191142 |
Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING |
0.0000% |
HKD |
2022S1F |
| LU0438336421 |
Participaciones|BLACKROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0719319435 |
Participaciones|BLACKROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0837972230 |
Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0895805017 |
Participaciones|THE JUPITER GLOBAL FUND |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1293073828 |
Participaciones|SCHRODERS |
3.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
Participaciones|AXA GROUP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1372006947 |
Participaciones|COBAS ASSET MANAGMENT, SGIIC |
3.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1477742818 |
Participaciones|BELLEVUE GRUOP AG |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU1598719752 |
Participaciones|COBAS ASSET MANAGMENT, SGIIC |
3.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
Acciones|ARCELORMITTAL, S.A. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2122410082 |
Participaciones|CREDIT ANDORRA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP NV CVA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| SE0012673267 |
Acciones|EVOLUTION GAMING GROUP |
0.0000% |
SEK |
2022S1F |
| US00724F1012 |
Acciones|ADOBE INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US11135F1012 |
Acciones|BROADCOM INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US15135B1017 |
Acciones|COMCAST |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US57636Q1040 |
Acciones|MASTERCARD INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US58733R1023 |
Acciones|MERCADOLIBRE INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CP WASH |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
Acciones|PAYPAL HOLDINGS |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US8740391003 |
Acciones|TAIWAN SEMICONDUCTOR |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| USF2893TAF33 |
Bonos|EDF|5,250|2049-07-29 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS2294181222 |
Bonos|ACCIONA|1,080|2023-02-08 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2325693369 |
Bonos|SACYR|3,250|2024-04-02 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2381690549 |
Pagarés|MELIA HOTELS INTERNA|1,200|2022-05-27 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2388162385 |
Bonos|LABORATORIOS ALMIRAL|2,125|2026-09-30 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |