Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES ALEXMO, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0178518033 |
| Nombre |
INVERSIONES ALEXMO, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82845637 |
| Direccion |
Dirección: C/.SERRANO, 71 3ª PLANTA - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-04-27 |
| Número de Registro |
1710 |
| Capital Inicial |
2404060.00 |
| Capital Máximo |
24040600.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.093.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
205.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.298.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
485.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
74.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.857.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,44 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,75 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.291.331,00 |
| Numero Acciones |
371.387,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.000.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
2.000.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.000.000,00 |
| Patrimonio |
6.857.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
1.710,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-14,40 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
23,51 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
18,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
18,46 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-9,41 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-9,41 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
15.676,13 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-5.091,01 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,32 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
106,92 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.857.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.629.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
199,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-16,27 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-14,68 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-460,93 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-77,35 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
96,80 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,58 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
18,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-22,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-434,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-22,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-472,40 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-427,91 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-8,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-594,57 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-20,05 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |