Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española VECTORIAL VALORES, S.I.C.A.V., S.A
| ISIN |
ES0183126038 |
| Nombre |
VECTORIAL VALORES, S.I.C.A.V., S.A |
| NIF |
A84765049 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2006-09-07 |
| Número de Registro |
3229 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,79 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,79 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.632.290,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
230.751,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
2,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.863.043,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
708.427,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
59.379,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.630.849,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,42 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
2,00 |
| Numero Acciones |
4.314.216,00 |
| Numero Accionistas |
244,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.630.849,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,64 |
| Registro C N M V |
3.229,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,38 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
0,95 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,83 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,84 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
22,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,79 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
69,06 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
37,30 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
154,67 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,66 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
232,60 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.630.849,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.776.849,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,29 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
88,25 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,55 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-8.123,75 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-4.840,80 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
164,98 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
50,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
3.967,75 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
1.146,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
1.329,72 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
179,64 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE6246061376 |
PARTICIPACIONES|Degroof Peter.AM |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| BE6246067431 |
PARTICIPACIONES|DPAM INVEST B - Equi |
3.1800% |
EUR |
2022S1F |
| BE6246078545 |
PARTICIPACIONES|DPAM Invest B - Equi |
3.2800% |
EUR |
2022S1F |
| BE6324075637 |
PARTICIPACIONES|DPAM Inv B Eqs Drags |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|Deutsche Post AG |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP - AG |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02303102 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,64|2022-07-01 |
4.9300% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009013296 |
ACCIONES|Neste Oil OYJ |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000052292 |
ACCIONES|Accs. Hermes Interna |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|Air Liquide |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|Pinault - Printemps |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER SA |
2.6400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
ACCIONES|Alstom |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
2.7800% |
GBP |
2022S1F |
| IE00BGCSBQ61 |
PARTICIPACIONES|BNY Mellon US Flln A |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|Enel |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0106240533 |
PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan |
1.5700% |
JPY |
2022S1F |
| LU0144509550 |
PARTICIPACIONES|Pictet PTF Euroval |
2.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0252964944 |
PARTICIPACIONES|BGF-Sustain Energy |
2.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0312383663 |
PARTICIPACIONES|Pictet Biotech P |
2.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|Nordea 1 SIC-Climate |
2.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0940004913 |
PARTICIPACIONES|Robeco Sustainable G |
2.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1165135952 |
PARTICIPACIONES|Parvest Aqua |
2.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1244894827 |
PARTICIPACIONES|EDRothschild-Eur HY |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1623119218 |
PARTICIPACIONES|Mirova Funds - Mirov |
2.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1747711031 |
PARTICIPACIONES|DWS Invest ESG Equit |
4.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1819479939 |
PARTICIPACIONES|Equicher Artif.Intel |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1819586261 |
PARTICIPACIONES|Bellevue Funds Lux - |
2.2100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1864483166 |
PARTICIPACIONES|Candriam Eq L Oncolo |
1.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145459264 |
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Gndr EqImp |
3.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145464777 |
PARTICIPACIONES|RobecoSAM Smart Mate |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2240056288 |
PARTICIPACIONES|Lonvia Avenir Mid-Ca |
2.3600% |
EUR |
2022S1F |
| PTBES0AM0007 |
ACCIONES|NovoBanco |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US3755581036 |
ACCIONES|Gilead Sciences Inc |
2.7000% |
USD |
2022S1F |