Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0138075033 |
| Nombre |
FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV |
| NIF |
A28250157 |
| Direccion |
Dirección: C/ DIEGO DE LEON, 31 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2005-09-28 |
| Número de Registro |
3138 |
| Capital Inicial |
2404500.00 |
| Capital Máximo |
9618000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
20.330.560,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.305.723,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
16.285,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
45,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
22.652.612,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.016.794,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
17.503,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
23.686.910,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,21 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
45,00 |
| Numero Acciones |
1.416.004,00 |
| Numero Accionistas |
1.215,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
2.672.293,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
9.379.620,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
7.534.021,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
9.379.620,00 |
| Patrimonio |
23.686.910,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,68 |
| Registro C N M V |
3.138,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,07 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,17 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
19,65 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
16,64 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
16,73 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-12,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-12,14 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,81 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-48,81 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,46 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-33,04 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,16 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
94,67 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
-1,13 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
27,32 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
23.686.910,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
28.531.612,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-1,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-5,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,52 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
1,88 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,10 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-756,14 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
236,87 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-37,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
102,81 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
236,87 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
52,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-407,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-624,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
16.789,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-10,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-294,82 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-0,84 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
1.456.043,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
2.672.293,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012005267 |
Acciones|NOVARTIS AG |
0.0000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
Acciones|ROCHE HOLDING AG |
1.6100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
Acciones|LONZA |
0.0000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
Acciones|LONZA GROUP AG |
1.5900% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
Acciones|NESTLE SA |
1.2900% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005190003 |
Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005810055 |
Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006781008 |
Acciones|ARQUANA INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006969603 |
Acciones|PUMA SE |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
Acciones|SAP SE |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
Acciones|CELLNEX TELECOM SA |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BANCO SANTANDER SA |
1.7400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA SA |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171838131 |
Acciones|FINANCIERA GENOVA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL SA |
2.7900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
1.8400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000054470 |
Acciones|UBISOFT ENTERTAINMENT SA |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTALENERGIES SE |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
Acciones|DANONE SA |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120693 |
Acciones|PERNOD RICARD SA |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121261 |
Acciones|MICHELIN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
Acciones|VINCI SA |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BNP PARIBAS SA |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010208488 |
Acciones|ENGIE SA |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
Acciones|ALSTOM SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR001400AJ45 |
Acciones|MICHELIN |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
Acciones|SHELL PLC |
2.7700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1FZS467 |
Participaciones|ISHARES MACQ GBL INFRA 100 GBP |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B1RR8406 |
Acciones|SMURFIT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1RR8406 |
Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B7452L46 |
Participaciones|SPDR FTSE UK ALL SHARE UCITS E |
4.3600% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B78FDY06 |
Participaciones|NOMURA FUNDS IRELAND - NOMURA |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BCBJG560 |
Participaciones|SPDR MSCI WORLD SMALL CAP UCIT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BDZRX185 |
Participaciones|NEUBERGER BERMAN SHORT DURATIO |
3.4200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BFMC6449 |
Participaciones|FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKPSFD61 |
Participaciones|ISHARES CHINA CNY BOND UCITS E |
2.1800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
Acciones|LINDE PLC |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0226955762 |
Participaciones|ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - |
2.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0419741177 |
Participaciones|LYXOR BLOOMBERG EQUAL WEIGHT C |
1.4100% |
USD |
2022S1F |
| LU1681037781 |
Participaciones|AMUNDI ETF JAPAN TOPIX JPY |
4.1000% |
JPY |
2022S1F |
| LU1778762911 |
Acciones|SPOTIFY TECHNOLOGY SA |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| LU1841731745 |
Participaciones|LYXOR MSCI CHINA UCITS ETF |
3.0600% |
USD |
2022S1F |
| NL0000009082 |
Acciones|KONINKLIJKE KPN NV |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000395903 |
Acciones|WOLTERS KLUWER CVA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US0028241000 |
Acciones|ABBOTT LABORATORIES |
1.4600% |
USD |
2022S1F |
| US00724F1012 |
Acciones|ADOBE INC. |
1.0200% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
Acciones|ALPHABET INC |
1.8900% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON.COM INC |
1.2400% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US046353AL27 |
Bonos|ASTRAZENECA PLC|1,687|2025-11-16 |
1.3200% |
USD |
2022S1F |
| US0584981064 |
Acciones|BALL CORP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US09247X1019 |
Acciones|BLACKROCK INC |
0.8800% |
USD |
2022S1F |
| US09260D1072 |
Acciones|BLACKSTONE GROUP LP/THE |
1.1900% |
USD |
2022S1F |
| US11135F1012 |
Acciones|BROADCOM LTD |
1.2100% |
USD |
2022S1F |
| US14913R2V87 |
Bonos|CATERPILLAR|1,700|2025-05-13 |
1.3700% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
Acciones|FACEBOOK |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
Acciones|META PLATFORMS INC |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| US4370761029 |
Acciones|HOME DEPOT INC/THE |
1.3700% |
USD |
2022S1F |
| US4385161066 |
Acciones|HONEYWELL INTERNATIONAL INC |
1.0500% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
Acciones|JP MORGAN BANK |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| US58933Y1055 |
Acciones|MERCK & CO INC |
1.2600% |
USD |
2022S1F |
| US59156R1086 |
Acciones|METLIFE INC |
1.2600% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CORP |
1.5900% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
Acciones|NETFLIX INC |
0.6300% |
USD |
2022S1F |
| US72352L1061 |
Acciones|PINTEREST INC |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| US79466L3024 |
Acciones|SALESFORCE.COM INC |
0.8800% |
USD |
2022S1F |
| US8835561023 |
Acciones|THERMO FISHER SCIENTIFIC INC |
1.3600% |
USD |
2022S1F |
| US88579Y1010 |
Acciones|MMM |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US91282CDC29 |
Bonos|TSY INFL IX N/B|0,062|2026-10-15 |
1.0600% |
USD |
2022S1F |
| US92343V1044 |
Acciones|VERIZON COMMUNICATIONS |
1.5300% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
Acciones|VISA INC |
1.9600% |
USD |
2022S1F |
| US98156Q1085 |
Acciones|WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS2010028343 |
Bonos|SES SA|2,875|2049-08-27 |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2071622216 |
Bonos|CROWN EURO HOLDINGS|0,375|2023-02-15 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2071622216 |
Bonos|CROWN EURO HOLDINGS|0,375|2023-02-15 |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2076836555 |
Bonos|GRIFOLS SA|0,812|2025-02-15 |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2264074647 |
Bonos|LOUIS DREYFUS COMMOD|2,375|2025-11-27 |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2334361271 |
Bonos|REPUBLIC OF PHILIPPI|0,250|2025-04-28 |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2346972263 |
Bonos|ARCELIK AS|3,000|2026-05-27 |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |