Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española COVA INVERSIONES SICAVSA
| ISIN |
ES0124492036 |
| Nombre |
COVA INVERSIONES SICAVSA |
| NIF |
A82974171 |
| Direccion |
Dirección: C/MARIA DE MOLINA, N 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-08-24 |
| Número de Registro |
1881 |
| Capital Inicial |
2405000.37 |
| Capital Máximo |
19909976.02 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.880.211,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
266.026,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.146.237,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
362.521,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
58.303,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.567.061,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,07 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
83,35 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.139.571,00 |
| Numero Acciones |
364.492,00 |
| Numero Accionistas |
9,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
918.861,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
387.657,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
538.157,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
380.704,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
380.704,00 |
| Patrimonio |
2.567.061,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,39 |
| Registro C N M V |
1.881,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,51 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,56 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,79 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,79 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-5,76 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-1.453,52 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
3,57 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-268,08 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,60 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
177,43 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.567.060,80 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.908.921,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-12,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,69 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
205,72 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,62 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.671,94 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
256,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,29 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
49,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-2.009,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.804,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,74 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-296,65 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-24,40 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0011075394 |
Acciones|ZURICH FINANCIAL SERVICES |
0.7300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012221716 |
Acciones|ABB |
0.3000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
Acciones|NESTLE |
1.0900% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005557508 |
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
Acciones|ALLIANZ AG |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
Acciones|BAYER |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000PAH0038 |
Acciones|PORSCHE |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
Acciones|CELLNEX TELECOM SAU |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
Acciones|ACERINOX |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA SA |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL YPF SA |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180943005 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
5.0400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL FINA ELF SA |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
Acciones|AXA |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121261 |
Acciones|MICHELIN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BNP PARIBAS |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131906 |
Acciones|RENAULT SA |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
Acciones|ALSTOM |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| FR001400AJ45 |
Acciones|MICHELIN |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| IE0031442068 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B441G979 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5NRXC53 |
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR |
3.7200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD87Q831 |
Participaciones|VANGUARD |
3.0400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJ7WSL81 |
Participaciones|MUZINICH & CO LTD |
4.0700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BVGBXT35 |
Participaciones|BAILLIE GIFFORD |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYZNBH50 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
2.9800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ4C8G84 |
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0104884605 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0233138477 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248183658 |
Participaciones|SCHRODER |
2.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0329631708 |
Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
2.6800% |
USD |
2022S1F |
| LU0474968293 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622306495 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
3.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0644284381 |
Participaciones|CONVENTUM ASSET MANAGEMENT |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| LU1111085798 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1404935899 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1520734028 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1700711150 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1727358431 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
2.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1814670532 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1834983477 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1859410190 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
5.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1863667199 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1960219571 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145462722 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2307771019 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASML HOLDING NV |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| US0028241000 |
Acciones|ABBOT LABORATORIES |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
Acciones|ALPHABET |
1.2100% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE COMPUTER INC |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
Acciones|COCA COLA COMPANY |
1.2900% |
USD |
2022S1F |
| US40412C1018 |
Acciones|HCA INC |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| US4581401001 |
Acciones|INTEL CORP |
0.0500% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
Acciones|JOHNSON & JOHNSON |
0.8600% |
USD |
2022S1F |
| US57636Q1040 |
Acciones|MASTERCARD |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| US58733R1023 |
Acciones|MERCADOLIBRE INC|0,925 |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CORP. |
1.0500% |
USD |
2022S1F |
| US5951121038 |
Acciones|MICRON |
0.4900% |
USD |
2022S1F |
| US6092071058 |
Acciones|MONDELEZ INTERNATIONAL INC |
0.9200% |
USD |
2022S1F |
| US62914V1061 |
Acciones|NIO INC - ADR |
0.6500% |
USD |
2022S1F |